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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467 356.00 | 332 742.00 | 134 614.00 | 467 356.00 |
AH Fonds commercial | 5 378 374.00 | | 5 378 374.00 | 5 378 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800 353.00 | 6 614 841.00 | 3 185 511.00 | 9 800 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 360 299.00 | 1 215 129.00 | 1 145 170.00 | 2 360 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783 030.00 | | 783 030.00 | 783 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 359 420.00 | 8 162 713.00 | 14 196 706.00 | 22 359 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915 160.00 | | 915 160.00 | 915 160.00 |
BT Marchandises | 88 624.00 | | 88 624.00 | 88 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 325.00 | | 89 325.00 | 89 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 993 009.00 | 1 470 955.00 | 8 522 053.00 | 9 993 009.00 |
BZ Autres créances | 6 170 791.00 | | 6 170 791.00 | 6 170 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 359.00 | 1 481.00 | 2 877.00 | 4 359.00 |
CF Disponibilités | 6 186 038.00 | | 6 186 038.00 | 6 186 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 415.00 | | 219 415.00 | 219 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 666 724.00 | 1 472 437.00 | 22 194 287.00 | 23 666 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 026 145.00 | 9 635 151.00 | 36 390 994.00 | 46 026 145.00 |
CU Autres participations | 3 566 047.00 | | 3 566 047.00 | 3 566 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 618.00 | 192 288.00 | | 225 618.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 839 457.00 | 3 206 189.00 | | 3 839 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 069 898.00 | 666 598.00 | | 2 069 898.00 |
DL TOTAL (I) | 11 149 974.00 | 9 080 076.00 | | 11 149 974.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 478 894.00 | 2 152 340.00 | | 5 478 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 224.00 | 2 084 627.00 | | 49 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 336 496.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 124 369.00 | 7 077 817.00 | | 9 124 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 532 048.00 | 8 154 968.00 | | 8 532 048.00 |
EA Autres dettes | 1 333 208.00 | 713 107.00 | | 1 333 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 622 274.00 | 675 874.00 | | 622 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 141 019.00 | 21 195 231.00 | | 25 141 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 390 994.00 | 30 355 307.00 | | 36 390 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 542 827.00 | 330 985.00 | 6 873 813.00 | 6 542 827.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 51 533 357.00 | 7 960 710.00 | 59 494 067.00 | 51 533 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 076 185.00 | 8 291 696.00 | 66 367 881.00 | 58 076 185.00 |
FN Production immobilisée | | | 284 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 026 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 500 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 631 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 768 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 230 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 631 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 566 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 133 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 398 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 627 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 109 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 354.00 | 65 778.00 | | 112 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 416.00 | 2 146.00 | | 12 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 771.00 | 67 924.00 | | 124 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 067.00 | 84 804.00 | | 212 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 246.00 | 2 085.00 | | 21 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 314.00 | 86 889.00 | | 233 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 542.00 | -18 965.00 | | -108 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 956.00 | | | 289 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640 699.00 | 140 345.00 | | 640 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 686 313.00 | 55 761 314.00 | | 67 686 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 616 414.00 | 55 094 715.00 | | 65 616 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 069 898.00 | 666 599.00 | | 2 069 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 983 494.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 20 000.00 | | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 996 419.00 | 566 655.00 | 90 636.00 | 996 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 076 419.00 | 586 655.00 | 90 636.00 | 1 076 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 224.00 | 49 224.00 | | 49 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 124 369.00 | 9 124 369.00 | | 9 124 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333 209.00 | 1 333 209.00 | | 1 333 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 622 274.00 | 622 274.00 | | 622 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 478 895.00 | 1 824 067.00 | 3 212 262.00 | 5 478 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 532 048.00 | 8 532 048.00 | | 8 532 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 259 357.00 | 17 476 327.00 | 783 030.00 | 18 259 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 140 020.00 | 21 485 192.00 | 3 212 262.00 | 25 140 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 362.00 | | | 362.00 |