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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784 374.00 | 525 591.00 | 258 783.00 | 784 374.00 |
AH Fonds commercial | 5 378 374.00 | | 5 378 374.00 | 5 378 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 924 156.00 | 9 288 298.00 | 3 635 858.00 | 12 924 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 753 624.00 | 1 382 456.00 | 1 371 168.00 | 2 753 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 670 694.00 | | 1 670 694.00 | 1 670 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858 537.00 | | 858 537.00 | 858 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 760 289.00 | 11 616 345.00 | 19 143 944.00 | 30 760 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 752 148.00 | | 752 148.00 | 752 148.00 |
BT Marchandises | 318 829.00 | | 318 829.00 | 318 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 435 735.00 | 4 073 178.00 | 8 362 557.00 | 12 435 735.00 |
BZ Autres créances | 4 286 564.00 | | 4 286 564.00 | 4 286 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 751.00 | 1 482.00 | 2 269.00 | 3 751.00 |
CF Disponibilités | 5 209 131.00 | | 5 209 131.00 | 5 209 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 843.00 | | 223 843.00 | 223 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 241 079.00 | 4 074 660.00 | 19 166 419.00 | 23 241 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 001 367.00 | 15 691 005.00 | 38 310 363.00 | 54 001 367.00 |
CU Autres participations | 6 388 734.00 | 420 000.00 | 5 968 734.00 | 6 388 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 609.00 | 329 113.00 | | 451 609.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 733 285.00 | 5 805 862.00 | | 5 733 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 329.00 | 2 449 920.00 | | 1 012 329.00 |
DL TOTAL (I) | 12 212 223.00 | 13 599 894.00 | | 12 212 223.00 |
DP Provisions pour risques | 113 406.00 | 107 500.00 | | 113 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 406.00 | 107 500.00 | | 113 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 694 251.00 | 5 375 548.00 | | 6 694 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 798.00 | 74 804.00 | | 95 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 520 130.00 | 6 672 744.00 | | 9 520 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 202 492.00 | 7 542 113.00 | | 7 202 492.00 |
EA Autres dettes | 1 226 777.00 | 1 122 559.00 | | 1 226 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 245 286.00 | 599 985.00 | | 1 245 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 984 733.00 | 21 387 753.00 | | 25 984 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 310 363.00 | 35 095 148.00 | | 38 310 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 675 466.00 | 398 644.00 | 5 074 110.00 | 4 675 466.00 |
FG Production vendue services | 57 488 785.00 | 10 483 889.00 | 67 972 674.00 | 57 488 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 164 251.00 | 10 882 533.00 | 73 046 785.00 | 62 164 251.00 |
FN Production immobilisée | | | 183 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 443 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 369 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 405 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 464 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 375 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 361 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 132 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 217 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 906.00 | |
GE Autres charges | | | 6 482 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 045 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 323 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 667 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 420 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 473 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 366.00 | 36 438.00 | | 200 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 366.00 | 36 854.00 | | 200 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 186.00 | 123 952.00 | | 87 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 192.00 | 553.00 | | 16 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 378.00 | 124 504.00 | | 103 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 988.00 | -87 650.00 | | 96 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 172.00 | 56 468.00 | | 177 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 198.00 | 184 386.00 | | 381 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 242 900.00 | 68 045 441.00 | | 81 242 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 230 571.00 | 65 595 521.00 | | 80 230 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 329.00 | 2 449 920.00 | | 1 012 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 530 141.00 | 2 132 138.00 | 465 933.00 | 9 530 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438 639.00 | 91 083.00 | 4 130.00 | 438 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 091 502.00 | 2 041 055.00 | 461 803.00 | 9 091 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 420 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 500.00 | 50 906.00 | 45 000.00 | 107 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 018 293.00 | 3 217 414.00 | 162 529.00 | 1 018 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019 775.00 | 3 217 414.00 | 162 529.00 | 1 019 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 127 275.00 | 3 688 320.00 | 207 529.00 | 1 127 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 798.00 | 95 798.00 | | 95 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 520 130.00 | 9 520 130.00 | | 9 520 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 202 491.00 | 7 202 491.00 | | 7 202 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226 777.00 | 1 226 777.00 | | 1 226 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 245 286.00 | 1 245 286.00 | | 1 245 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858 537.00 | | 858 537.00 | 858 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 694 251.00 | 1 789 015.00 | 4 107 406.00 | 6 694 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 946 142.00 | 16 946 142.00 | | 16 946 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 804 679.00 | 16 946 142.00 | 858 537.00 | 17 804 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 984 733.00 | 21 079 498.00 | 4 107 406.00 | 25 984 733.00 |