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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 244.00 | 37 562.00 | 29 682.00 | 67 244.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 7 500.00 | 67 500.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 689.00 | 62 254.00 | 23 435.00 | 85 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 405.00 | 112 573.00 | 37 832.00 | 150 405.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 236.00 | | 38 236.00 | 38 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 415.00 | 287 981.00 | 268 433.00 | 556 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 434 797.00 | | 434 797.00 | 434 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 405.00 | 13 258.00 | 1 155 147.00 | 1 168 405.00 |
BZ Autres créances | 98 121.00 | | 98 121.00 | 98 121.00 |
CF Disponibilités | 22 585.00 | | 22 585.00 | 22 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 060.00 | 13 258.00 | 1 742 802.00 | 1 756 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 476.00 | 301 240.00 | 2 011 236.00 | 2 312 476.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 997.00 | 68 090.00 | 44 906.00 | 112 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 507.00 | 48 373.00 | | 53 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 441.00 | 5 134.00 | | 38 441.00 |
DL TOTAL (I) | 440 672.00 | 402 230.00 | | 440 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 751.00 | 487 253.00 | | 408 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 251.00 | 178 294.00 | | 216 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 121.00 | 570 722.00 | | 617 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 363.00 | 372 147.00 | | 376 363.00 |
EA Autres dettes | 13 116.00 | 2 701.00 | | 13 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 517.00 | 3 989.00 | | 8 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 564.00 | 1 545 552.00 | | 1 570 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 236.00 | 1 947 783.00 | | 2 011 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 259.00 | 1 055 491.00 | | 1 138 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 047.00 | 2 265.00 | | 26 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 035.00 | 1 063 111.00 | 2 165 146.00 | 1 102 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 102.00 | 1 185 685.00 | 4 032 787.00 | 2 847 102.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 10 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 066 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | 2 676.00 | | 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | 2 693.00 | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | -2 693.00 | | -920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 066 787.00 | 3 980 437.00 | | 4 066 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028 345.00 | 3 975 303.00 | | 4 028 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 442.00 | 5 135.00 | | 38 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 635.00 | | 53 135.00 | 506 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 880.00 | | 15 117.00 | 97 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 355.00 | | 556 415.00 | 3 355.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 355.00 | | 236 096.00 | 3 355.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 186.00 | | 32 059.00 | 110 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 534.00 | | 5 917.00 | 233 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 035.00 | | 42.00 | 65 035.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 678.00 | 78 303.00 | | 209 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 773.00 | 34 318.00 | | 33 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 765.00 | 14 298.00 | | 30 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 140.00 | 29 687.00 | | 145 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 586.00 | 13 095.00 | 179 491.00 | 192 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 564.00 | 547 564.00 | | 547 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 428.00 | 90 428.00 | | 90 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 617.00 | 133 617.00 | | 133 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 236.00 | | | 38 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 271.00 | | | 1 150 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
VB T. V. A. | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 752.00 | 155 938.00 | 232 814.00 | 408 752.00 |
VI Groupe et associés | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 051.00 | | | 77 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 156.00 | | | 129 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 914.00 | 1 298 678.00 | 54 236.00 | 1 352 914.00 |
VW T.V.A. | 149 973.00 | 149 973.00 | | 149 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 564.00 | 1 138 259.00 | 412 305.00 | 1 570 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |