| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 798.00 | 45 118.00 | 16 679.00 | 61 798.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 22 500.00 | 52 500.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 814.00 | 61 695.00 | 23 119.00 | 84 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 760.00 | 64 027.00 | 167 732.00 | 231 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 556.00 | | 36 556.00 | 36 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 556.00 | 336 593.00 | 310 962.00 | 647 556.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
BT Marchandises | 402 796.00 | | 402 796.00 | 402 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 117.00 | 150 446.00 | 1 312 670.00 | 1 463 117.00 |
BZ Autres créances | 115 718.00 | | 115 718.00 | 115 718.00 |
CF Disponibilités | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 047.00 | | 44 047.00 | 44 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 161.00 | 150 446.00 | 1 926 715.00 | 2 077 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 717.00 | 487 040.00 | 2 237 677.00 | 2 724 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 785.00 | 116 411.00 | 14 374.00 | 130 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 314.00 | 91 949.00 | | 92 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 512.00 | 100 365.00 | | 100 512.00 |
DL TOTAL (I) | 641 550.00 | 541 037.00 | | 641 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 621.00 | 435 625.00 | | 478 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 289.00 | 262 101.00 | | 151 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 106.00 | 620 053.00 | | 450 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 288.00 | 370 556.00 | | 392 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 306.00 | | |
EA Autres dettes | 9 321.00 | 6 869.00 | | 9 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 500.00 | 13 700.00 | | 74 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 127.00 | 1 740 214.00 | | 1 596 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 677.00 | 2 281 251.00 | | 2 237 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 134.00 | 1 445 000.00 | | 1 289 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 931.00 | | | 131 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 266 712.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 017 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 284 287.00 | |
FM Production stockée | | | -10 140.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 434 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 465.00 | |
GE Autres charges | | | 7 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 236 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 4 228.00 | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 863.00 | 2 043.00 | | 20 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 342.00 | 6 271.00 | | 21 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 342.00 | -6 271.00 | | -21 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 464.00 | 24 746.00 | | 31 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 168.00 | 4 395 560.00 | | 4 435 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 334 655.00 | 4 295 195.00 | | 4 334 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 513.00 | 100 365.00 | | 100 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 951.00 | | 121 482.00 | 670 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 175.00 | | 5 611.00 | 125 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 571.00 | | 63 397.00 | 16 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 571.00 | 128 307.00 | 647 554.00 | 16 571.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 050.00 | 136 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 257.00 | 316 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 340.00 | | 11 509.00 | 137 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 751.00 | | 104 080.00 | 328 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 686.00 | | 282.00 | 79 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 883.00 | 64 311.00 | 107 444.00 | 352 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 879.00 | 14 532.00 | | 101 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 873.00 | 22 796.00 | 12 050.00 | 56 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 131.00 | 26 983.00 | 95 394.00 | 194 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 624.00 | 27 656.00 | 82 968.00 | 110 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 107.00 | 450 107.00 | | 450 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 399.00 | 101 399.00 | | 101 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 741.00 | 136 741.00 | | 136 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 322.00 | 49 322.00 | | 49 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 557.00 | | 36 557.00 | 36 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 036.00 | 1 067 036.00 | | 1 067 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396 081.00 | 396 081.00 | | 396 081.00 |
VB T. V. A. | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 621.00 | 254 596.00 | 224 026.00 | 478 621.00 |
VI Groupe et associés | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 562.00 | | | 66 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 271.00 | | | 148 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 865.00 | 53 865.00 | | 53 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 047.00 | 44 047.00 | | 44 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 439.00 | 1 622 883.00 | 52 557.00 | 1 675 439.00 |
VW T.V.A. | 148 668.00 | 148 668.00 | | 148 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 128.00 | 1 289 134.00 | 306 994.00 | 1 596 128.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |