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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 653.00 | 58 444.00 | 7 209.00 | 65 653.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 30 000.00 | 45 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 513.00 | 68 799.00 | 16 713.00 | 85 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 322.00 | 89 069.00 | 162 253.00 | 251 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 278.00 | 403 593.00 | 316 685.00 | 720 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 960.00 | | 60 960.00 | 60 960.00 |
BT Marchandises | 514 093.00 | | 514 093.00 | 514 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 411.00 | 269 748.00 | 1 257 662.00 | 1 527 411.00 |
BZ Autres créances | 221 244.00 | | 221 244.00 | 221 244.00 |
CF Disponibilités | 50 486.00 | | 50 486.00 | 50 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 265.00 | | 70 265.00 | 70 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 461.00 | 269 748.00 | 2 174 712.00 | 2 444 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 739.00 | 673 341.00 | 2 491 398.00 | 3 164 739.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 184 390.00 | 130 438.00 | 53 951.00 | 184 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 827.00 | 92 314.00 | | 192 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 155.00 | 100 512.00 | | 22 155.00 |
DL TOTAL (I) | 663 705.00 | 641 550.00 | | 663 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 298.00 | 478 621.00 | | 382 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 995.00 | 151 289.00 | | 112 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 514.00 | 40 000.00 | | 56 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 759.00 | 450 106.00 | | 843 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 550.00 | 392 288.00 | | 410 550.00 |
EA Autres dettes | 19 674.00 | 9 321.00 | | 19 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 900.00 | 74 500.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 692.00 | 1 596 127.00 | | 1 827 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 398.00 | 2 237 677.00 | | 2 491 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 168.00 | 1 289 134.00 | | 1 503 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 537.00 | 131 931.00 | | 8 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 093 674.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 247 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 340 683.00 | |
FM Production stockée | | | 25 430.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 421 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 371 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 479.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 21 342.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -21 342.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 888.00 | 31 464.00 | | 10 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 422 489.00 | 4 435 168.00 | | 4 422 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 400 333.00 | 4 334 655.00 | | 4 400 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 156.00 | 100 513.00 | | 22 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 554.00 | | 78 124.00 | 647 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 785.00 | | 53 605.00 | 130 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 401.00 | 58 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 401.00 | 720 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 184 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 799.00 | | 3 855.00 | 136 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 573.00 | | 20 262.00 | 316 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 397.00 | | 402.00 | 63 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 751.00 | 67 002.00 | 376 753.00 | 309 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 411.00 | 14 028.00 | 130 439.00 | 116 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 619.00 | 20 825.00 | 88 444.00 | 67 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 721.00 | 32 149.00 | 157 870.00 | 125 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 150 447.00 | 119 302.00 | | 150 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 288.00 | 119 302.00 | | 177 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 288.00 | 119 302.00 | | 177 288.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 415.00 | 18 825.00 | 83 590.00 | 102 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 759.00 | 843 759.00 | | 843 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 481.00 | 99 481.00 | | 99 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 842.00 | 116 842.00 | | 116 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 188.00 | 76 188.00 | | 76 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 431.00 | 1 018 431.00 | | 1 018 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508 981.00 | 508 981.00 | | 508 981.00 |
VB T. V. A. | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 299.00 | 141 365.00 | 240 934.00 | 382 299.00 |
VI Groupe et associés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 825.00 | 167 825.00 | | 167 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 266.00 | 70 266.00 | | 70 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 480.00 | 1 818 922.00 | 47 558.00 | 1 866 480.00 |
VW T.V.A. | 170 518.00 | 170 518.00 | | 170 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 693.00 | 1 503 169.00 | 324 524.00 | 1 827 693.00 |