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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 649.00 | 28 876.00 | 17 772.00 | 46 649.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 45 000.00 | 30 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 471.00 | 77 784.00 | 15 687.00 | 93 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 460.00 | 119 121.00 | 111 338.00 | 230 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 957.00 | | 32 957.00 | 32 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 789.00 | 489 945.00 | 244 844.00 | 734 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 386.00 | | 72 386.00 | 72 386.00 |
BT Marchandises | 407 859.00 | | 407 859.00 | 407 859.00 |
BZ Autres créances | 2 552 610.00 | 433 458.00 | 2 119 152.00 | 2 552 610.00 |
CF Disponibilités | 258 331.00 | | 258 331.00 | 258 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 320 470.00 | 433 458.00 | 2 887 012.00 | 3 320 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 260.00 | 923 404.00 | 3 131 856.00 | 4 055 260.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 229 410.00 | 192 322.00 | 37 088.00 | 229 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 342.00 | 214 983.00 | | 32 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 410.00 | -182 641.00 | | 178 410.00 |
DL TOTAL (I) | 659 475.00 | 481 064.00 | | 659 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 949.00 | 1 026 020.00 | | 905 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 440.00 | 90 359.00 | | 46 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417 243.00 | | | 417 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 937.00 | 434 272.00 | | 574 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 016.00 | 420 817.00 | | 516 016.00 |
EA Autres dettes | 11 794.00 | 4 282.00 | | 11 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 472 381.00 | 1 982 165.00 | | 2 472 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 856.00 | 2 463 230.00 | | 3 131 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 350.00 | 1 078 603.00 | | 1 814 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 888 596.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 644 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 533 193.00 | |
FM Production stockée | | | 2 870.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 588 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 377 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 667.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 1 667.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 360.00 | 146.00 | | 25 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 319.00 | 3 682.00 | | 2 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 679.00 | 3 828.00 | | 27 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | -2 161.00 | | -679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 615 388.00 | 4 504 807.00 | | 5 615 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 436 977.00 | 4 687 448.00 | | 5 436 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 410.00 | -182 641.00 | | 178 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 861.00 | | 38 394.00 | 760 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 778.00 | | 5 632.00 | 223 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 466.00 | 734 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 229 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 778.00 | 121 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 688.00 | 323 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 513.00 | | 18 915.00 | 147 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 027.00 | | 12 593.00 | 331 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 543.00 | | 1 254.00 | 58 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 645.00 | 77 605.00 | 62 147.00 | 447 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 114.00 | 32 208.00 | | 160 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 695.00 | 15 804.00 | 44 624.00 | 102 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 836.00 | 29 593.00 | 17 523.00 | 184 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 338 459.00 | 95 000.00 | | 338 459.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 300.00 | 95 000.00 | 25 000.00 | 390 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 300.00 | 95 000.00 | 25 000.00 | 390 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 938.00 | 574 938.00 | | 574 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 714.00 | 143 714.00 | | 143 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 398.00 | 120 398.00 | | 120 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 038.00 | 429 038.00 | | 429 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 957.00 | | 32 957.00 | 32 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 583.00 | 1 794 583.00 | | 1 794 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 536 848.00 | 536 848.00 | | 536 848.00 |
VB T. V. A. | 106 194.00 | 106 194.00 | | 106 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 949.00 | 247 918.00 | 642 031.00 | 905 949.00 |
VI Groupe et associés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 842.00 | | | 162 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 923.00 | 114 923.00 | | 114 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 284.00 | 26 034.00 | 3 250.00 | 29 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 852.00 | 2 594 644.00 | 36 207.00 | 2 630 852.00 |
VW T.V.A. | 221 060.00 | 221 060.00 | | 221 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 381.00 | 1 814 350.00 | 642 031.00 | 2 472 381.00 |