| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 339.00 | 41 872.00 | 20 467.00 | 62 339.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 15 000.00 | 60 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 169.00 | 70 290.00 | 17 878.00 | 88 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 581.00 | 123 841.00 | 116 739.00 | 240 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 845.00 | | 52 845.00 | 52 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 951.00 | 352 884.00 | 318 066.00 | 670 951.00 |
BN En cours de production de biens | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
BT Marchandises | 340 743.00 | | 340 743.00 | 340 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 442.00 | 53 718.00 | 1 324 724.00 | 1 378 442.00 |
BZ Autres créances | 161 630.00 | | 161 630.00 | 161 630.00 |
CF Disponibilités | 64 349.00 | | 64 349.00 | 64 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 066.00 | | 26 066.00 | 26 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 903.00 | 53 718.00 | 1 963 185.00 | 2 016 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 854.00 | 406 603.00 | 2 281 251.00 | 2 687 854.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 174.00 | 101 879.00 | 23 295.00 | 125 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 949.00 | 53 507.00 | | 91 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 365.00 | 38 441.00 | | 100 365.00 |
DL TOTAL (I) | 541 037.00 | 440 672.00 | | 541 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 625.00 | 408 751.00 | | 435 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 101.00 | 216 251.00 | | 262 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 053.00 | 547 563.00 | | 620 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 556.00 | 376 363.00 | | 370 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
EA Autres dettes | 6 869.00 | 13 116.00 | | 6 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 700.00 | 8 517.00 | | 13 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 214.00 | 1 570 564.00 | | 1 740 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 251.00 | 2 011 236.00 | | 2 281 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 500.00 | 1 138 259.00 | | 144 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 047.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 582 826.00 | | 2 582 826.00 | 2 582 826.00 |
FD Production vendue biens | 1 734 741.00 | | 1 734 741.00 | 1 734 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 317 567.00 | | 4 317 567.00 | 4 317 567.00 |
FM Production stockée | | | 45 670.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 394 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 705.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 244 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 228.00 | 920.00 | | 4 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 271.00 | 920.00 | | 6 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 271.00 | -920.00 | | -6 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 395 560.00 | 4 066 787.00 | | 4 395 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 295 195.00 | 4 028 345.00 | | 4 295 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 365.00 | 38 442.00 | | 100 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 415.00 | | 129 779.00 | 556 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 997.00 | | 12 177.00 | 112 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | 79 686.00 | 2 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 680.00 | 12 564.00 | 670 950.00 | 2 680.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 682.00 | 137 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 882.00 | 328 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 245.00 | | 2 777.00 | 142 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 096.00 | | 97 536.00 | 236 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 077.00 | | 17 289.00 | 65 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 981.00 | 75 422.00 | 10 520.00 | 287 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 091.00 | 33 788.00 | | 68 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 063.00 | 19 492.00 | 7 682.00 | 45 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 827.00 | 22 142.00 | 2 838.00 | 174 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 259.00 | 42 705.00 | 2 245.00 | 13 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 259.00 | 42 705.00 | 2 245.00 | 13 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 436.00 | 230 436.00 | | 230 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 054.00 | 620 054.00 | | 620 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 830.00 | 104 830.00 | | 104 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 984.00 | 129 984.00 | | 129 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 845.00 | 12 443.00 | | 52 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 097.00 | | | 1 322 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 346.00 | | | 56 346.00 |
VB T. V. A. | 55 909.00 | | | 55 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 625.00 | 140 411.00 | 295 214.00 | 435 625.00 |
VI Groupe et associés | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 010.00 | | | 218 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 090.00 | | | 127 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 750.00 | | | 95 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 986.00 | 1 578 584.00 | 56 402.00 | 1 634 986.00 |
VW T.V.A. | 128 910.00 | 128 910.00 | | 128 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 214.00 | 1 445 000.00 | 295 214.00 | 1 740 214.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |