| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 512.00 | 65 196.00 | 7 316.00 | 72 512.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 37 500.00 | 37 500.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 725.00 | 76 379.00 | 14 346.00 | 90 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 301.00 | 108 456.00 | 131 844.00 | 240 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 703.00 | | 31 703.00 | 31 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 862.00 | 474 487.00 | 286 374.00 | 760 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 516.00 | | 69 516.00 | 69 516.00 |
BT Marchandises | 561 712.00 | | 561 712.00 | 561 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 672.00 | 338 458.00 | 1 229 214.00 | 1 567 672.00 |
BZ Autres créances | 78 774.00 | 25 000.00 | 53 774.00 | 78 774.00 |
CF Disponibilités | 233 061.00 | | 233 061.00 | 233 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 577.00 | | 29 577.00 | 29 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 314.00 | 363 458.00 | 2 176 855.00 | 2 540 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 176.00 | 837 945.00 | 2 463 230.00 | 3 301 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 223 778.00 | 160 114.00 | 63 664.00 | 223 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 983.00 | 192 827.00 | | 214 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 641.00 | 22 155.00 | | -182 641.00 |
DL TOTAL (I) | 481 064.00 | 663 705.00 | | 481 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 020.00 | 382 298.00 | | 1 026 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 359.00 | 112 995.00 | | 90 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56 514.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 272.00 | 843 759.00 | | 434 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 817.00 | 410 550.00 | | 420 817.00 |
EA Autres dettes | 4 282.00 | 19 674.00 | | 4 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 413.00 | 1 900.00 | | 6 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 165.00 | 1 827 692.00 | | 1 982 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 230.00 | 2 491 398.00 | | 2 463 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 602.00 | 1 503 168.00 | | 1 078 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 537.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 165 656.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 261 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 427 635.00 | |
FM Production stockée | | | 8 556.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 502 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 639 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 255.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 828.00 | 255.00 | | 3 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 161.00 | -255.00 | | -2 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 504 807.00 | 4 422 489.00 | | 4 504 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 687 448.00 | 4 400 333.00 | | 4 687 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 641.00 | 22 156.00 | | -182 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 277.00 | | 58 963.00 | 720 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 390.00 | | 40 668.00 | 184 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | 58 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 379.00 | 760 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 280.00 | 223 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 981.00 | 331 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 654.00 | | 6 859.00 | 140 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 835.00 | | 11 173.00 | 336 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 398.00 | | 263.00 | 58 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 753.00 | 85 474.00 | 14 580.00 | 376 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 439.00 | 29 675.00 | | 130 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 444.00 | 14 251.00 | | 88 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 870.00 | 41 548.00 | 14 580.00 | 157 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 269 749.00 | 134 710.00 | 41 000.00 | 269 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 590.00 | 134 710.00 | 41 000.00 | 296 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 590.00 | 134 710.00 | 41 000.00 | 296 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 778.00 | 81 778.00 | | 81 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 272.00 | 434 272.00 | | 434 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 630.00 | 109 630.00 | | 109 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 523.00 | 129 523.00 | | 129 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 703.00 | | 31 703.00 | 31 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 724.00 | 1 143 724.00 | | 1 143 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 948.00 | 423 948.00 | | 423 948.00 |
VB T. V. A. | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 020.00 | 122 457.00 | 849 431.00 | 1 026 020.00 |
VI Groupe et associés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 756 950.00 | | | 756 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 641.00 | | | 105 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 093.00 | 52 093.00 | | 52 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 578.00 | 25 273.00 | 4 305.00 | 29 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 728.00 | 1 671 720.00 | 52 008.00 | 1 723 728.00 |
VW T.V.A. | 149 683.00 | 149 683.00 | | 149 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 166.00 | 1 078 603.00 | 849 431.00 | 1 982 166.00 |