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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AP Constructions | 5 391.00 | 3 817.00 | 1 574.00 | 5 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 672.00 | 31 271.00 | 63 402.00 | 94 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 084.00 | 43 962.00 | 129 122.00 | 173 084.00 |
BT Marchandises | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 041.00 | | 89 041.00 | 89 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 488.00 | 73 089.00 | 2 030 400.00 | 2 103 488.00 |
BZ Autres créances | 799 689.00 | | 799 689.00 | 799 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CF Disponibilités | 1 242 066.00 | | 1 242 066.00 | 1 242 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 259 816.00 | 73 089.00 | 4 186 727.00 | 4 259 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 900.00 | 117 051.00 | 4 315 849.00 | 4 432 900.00 |
CU Autres participations | 59 873.00 | | 59 873.00 | 59 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DH Report à nouveau | 426 379.00 | 342 528.00 | | 426 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 426.00 | 83 849.00 | | 144 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 819.00 | 872 393.00 | | 1 016 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 401.00 | 17 063.00 | | 19 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 401.00 | 17 063.00 | | 19 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941.00 | 9 781.00 | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 582.00 | 1 994 508.00 | | 1 621 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 997.00 | 242 240.00 | | 247 997.00 |
EA Autres dettes | 1 409 108.00 | 715 202.00 | | 1 409 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 629.00 | 2 961 733.00 | | 3 279 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 849.00 | 3 851 189.00 | | 4 315 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 514.00 | | 125 514.00 | 125 514.00 |
FG Production vendue services | 2 547 261.00 | 3 498.00 | 2 550 759.00 | 2 547 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 775.00 | 3 498.00 | 2 676 273.00 | 2 672 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 401.00 | |
GE Autres charges | | | 80 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 629.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 655 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 932.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 007.00 | | | -1 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 056.00 | 4 605.00 | | 2 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 019.00 | 23 861.00 | | 68 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 248.00 | 3 324 305.00 | | 2 957 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 822.00 | 3 240 455.00 | | 2 812 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 426.00 | 83 849.00 | | 144 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 084.00 | | | 173 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 173 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 101 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 388.00 | | | 101 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 146.00 | | | 64 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 949.00 | 11 013.00 | -1.00 | 32 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 399.00 | 11 013.00 | -1.00 | 25 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 063.00 | 19 401.00 | 17 063.00 | 17 063.00 |
6T Sur comptes clients | 89 456.00 | 73 089.00 | 89 456.00 | 89 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 456.00 | 73 089.00 | 89 456.00 | 89 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 519.00 | 92 490.00 | 106 519.00 | 106 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 490.00 | 106 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 582.00 | 1 621 582.00 | | 1 621 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 209.00 | 67 209.00 | | 67 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 455.00 | 107 455.00 | | 107 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 936.00 | 453 936.00 | | 453 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
UX Autres créances clients | 2 103 488.00 | | | 2 103 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VI Groupe et associés | 955 172.00 | 955 172.00 | | 955 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 564.00 | | | 788 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 917 148.00 | 2 917 148.00 | | 2 917 148.00 |
VW T.V.A. | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 629.00 | 3 279 629.00 | | 3 279 629.00 |