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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AP Constructions | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 672.00 | 83 901.00 | 10 771.00 | 94 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 167 803.00 | 115 267.00 | 5 052 536.00 | 5 167 803.00 |
BT Marchandises | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 541.00 | | 32 541.00 | 32 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 467 121.00 | | 3 467 121.00 | 3 467 121.00 |
BZ Autres créances | 3 618 232.00 | | 3 618 232.00 | 3 618 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 180 100.00 | | 1 180 100.00 | 1 180 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 318 832.00 | | 8 318 832.00 | 8 318 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 486 635.00 | 115 267.00 | 13 371 368.00 | 13 486 635.00 |
CU Autres participations | 5 037 092.00 | | 5 037 092.00 | 5 037 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DH Report à nouveau | 180 166.00 | 147 453.00 | | 180 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 247.00 | 32 713.00 | | 377 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 428.00 | 626 181.00 | | 1 003 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 226.00 | 8 798.00 | | 13 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 226.00 | 8 798.00 | | 13 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 220 283.00 | 3 617 057.00 | | 6 220 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 269.00 | 1 561 992.00 | | 1 812 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 109.00 | 122 982.00 | | 193 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 711 487.00 | | | 1 711 487.00 |
EA Autres dettes | 2 417 564.00 | 2 581 144.00 | | 2 417 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 354 713.00 | 7 883 175.00 | | 12 354 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 371 368.00 | 8 518 154.00 | | 13 371 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
FG Production vendue services | 2 417 968.00 | 2 758.00 | 2 420 726.00 | 2 417 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 179.00 | 2 758.00 | 2 444 938.00 | 2 442 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 428.00 | |
GE Autres charges | | | 27 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 112 966.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 740 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 916.00 | 3 848.00 | | 14 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 468.00 | | | -1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 114.00 | 2 067 358.00 | | 2 686 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 867.00 | 2 034 645.00 | | 2 308 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 247.00 | 32 713.00 | | 377 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 816.00 | | | 1 269 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 488.00 | | | 118 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 778.00 | | | 1 143 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 525.00 | 14 743.00 | | 100 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 975.00 | 14 743.00 | | 92 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 798.00 | 4 428.00 | | 8 798.00 |
6T Sur comptes clients | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 597.00 | 4 428.00 | 3 799.00 | 12 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 428.00 | 3 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 269.00 | 1 812 269.00 | | 1 812 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 180.00 | 85 180.00 | | 85 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 243.00 | 59 243.00 | | 59 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 711 487.00 | 1 711 487.00 | | 1 711 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 660.00 | 474 660.00 | | 474 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 673.00 | 1.00 | 4 672.00 | 4 673.00 |
UX Autres créances clients | 3 467 121.00 | 3 467 121.00 | | 3 467 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 106 735.00 | 106 735.00 | | 106 735.00 |
VC Groupe et associés | 2 757 383.00 | 2 757 383.00 | | 2 757 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 220 038.00 | 975 581.00 | 4 011 153.00 | 6 220 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 942 904.00 | 1 942 904.00 | | 1 942 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 020.00 | | | 597 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 417.00 | 732 417.00 | | 732 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 099 342.00 | 7 094 670.00 | 4 672.00 | 7 099 342.00 |
VW T.V.A. | 38 015.00 | 38 015.00 | | 38 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 354 713.00 | 7 110 257.00 | 4 011 153.00 | 12 354 713.00 |