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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AP Constructions | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 424.00 | 14 208.00 | 4 216.00 | 18 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 672.00 | 73 375.00 | 21 297.00 | 94 672.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 816.00 | 100 525.00 | 1 169 291.00 | 1 269 816.00 |
BT Marchandises | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 837 551.00 | 3 799.00 | 2 833 751.00 | 2 837 551.00 |
BZ Autres créances | 4 021 161.00 | | 4 021 161.00 | 4 021 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 407 712.00 | | 407 712.00 | 407 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 516.00 | | 52 516.00 | 52 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 352 662.00 | 3 799.00 | 7 348 862.00 | 7 352 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 622 478.00 | 104 324.00 | 8 518 154.00 | 8 622 478.00 |
CU Autres participations | 1 139 105.00 | | 1 139 105.00 | 1 139 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DH Report à nouveau | 147 453.00 | 589 590.00 | | 147 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 713.00 | -442 137.00 | | 32 713.00 |
DL TOTAL (I) | 626 181.00 | 593 468.00 | | 626 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 798.00 | 6 959.00 | | 8 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 798.00 | 6 959.00 | | 8 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 617 057.00 | 5 000.00 | | 3 617 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 992.00 | 1 675 818.00 | | 1 561 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 982.00 | 342 777.00 | | 122 982.00 |
EA Autres dettes | 2 581 144.00 | 2 025 527.00 | | 2 581 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 883 175.00 | 4 049 122.00 | | 7 883 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 518 154.00 | 4 649 548.00 | | 8 518 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 342.00 | | 48 342.00 | 48 342.00 |
FG Production vendue services | 1 826 826.00 | 2 869.00 | 1 829 696.00 | 1 826 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 168.00 | 2 869.00 | 1 878 037.00 | 1 875 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 839.00 | |
GE Autres charges | | | 92 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 828.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 644 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 848.00 | 10 868.00 | | 3 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 358.00 | 2 620 571.00 | | 2 067 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 645.00 | 3 062 708.00 | | 2 034 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 713.00 | -442 137.00 | | 32 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 251.00 | | 1 081 234.00 | 190 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 669.00 | 1 143 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 669.00 | 1 269 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 488.00 | | | 118 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 213.00 | | 1 081 234.00 | 64 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 335.00 | 19 190.00 | | 81 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 785.00 | 19 190.00 | | 73 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 959.00 | 1 839.00 | | 6 959.00 |
6T Sur comptes clients | 24 387.00 | 1 486.00 | 22 074.00 | 24 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 387.00 | 1 486.00 | 22 074.00 | 24 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 346.00 | 3 325.00 | 22 074.00 | 31 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 325.00 | 22 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 992.00 | 1 561 992.00 | | 1 561 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 770.00 | 63 770.00 | | 63 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 219.00 | 53 219.00 | | 53 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 560.00 | 547 560.00 | | 547 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 673.00 | 1.00 | 4 672.00 | 4 673.00 |
UX Autres créances clients | 2 837 551.00 | 2 837 551.00 | | 2 837 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VB T. V. A. | 275 790.00 | 275 790.00 | | 275 790.00 |
VC Groupe et associés | 3 125 296.00 | 3 125 296.00 | | 3 125 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 617 057.00 | 523 240.00 | 2 160 659.00 | 3 617 057.00 |
VI Groupe et associés | 2 033 584.00 | 2 033 584.00 | | 2 033 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 790 000.00 | | | 3 790 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 943.00 | | | 172 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VP Divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 691.00 | 598 691.00 | | 598 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 516.00 | 52 516.00 | | 52 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 915 901.00 | 6 911 229.00 | 4 672.00 | 6 915 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 883 175.00 | 4 789 358.00 | 2 160 659.00 | 7 883 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |