| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AP Constructions | 5 391.00 | 4 304.00 | 1 087.00 | 5 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 672.00 | 41 797.00 | 52 876.00 | 94 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 084.00 | 54 975.00 | 118 109.00 | 173 084.00 |
BT Marchandises | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 102.00 | 79 222.00 | 1 828 880.00 | 1 908 102.00 |
BZ Autres créances | 852 964.00 | | 852 964.00 | 852 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CF Disponibilités | 1 655 231.00 | | 1 655 231.00 | 1 655 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 692.00 | | 134 692.00 | 134 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 577 302.00 | 79 222.00 | 4 498 080.00 | 4 577 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 750 387.00 | 134 197.00 | 4 616 189.00 | 4 750 387.00 |
CU Autres participations | 59 873.00 | | 59 873.00 | 59 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DH Report à nouveau | 570 805.00 | 426 379.00 | | 570 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 531.00 | 144 426.00 | | -73 531.00 |
DL TOTAL (I) | 943 288.00 | 1 016 819.00 | | 943 288.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 383.00 | 19 401.00 | | 21 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 383.00 | 19 401.00 | | 101 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 941.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 835.00 | 1 621 582.00 | | 1 686 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 518.00 | 247 997.00 | | 183 518.00 |
EA Autres dettes | 1 700 835.00 | 1 409 108.00 | | 1 700 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 571 519.00 | 3 279 629.00 | | 3 571 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 616 189.00 | 4 315 849.00 | | 4 616 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 590.00 | | 54 590.00 | 54 590.00 |
FG Production vendue services | 2 782 872.00 | 2 797.00 | 2 785 670.00 | 2 782 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 837 462.00 | 2 797.00 | 2 840 259.00 | 2 837 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 383.00 | |
GE Autres charges | | | 66 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 133.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 733 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 661.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 493.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 007.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 691.00 | 2 056.00 | | 3 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 606.00 | 68 019.00 | | -1 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 439.00 | 2 957 248.00 | | 3 098 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 970.00 | 2 812 822.00 | | 3 171 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 531.00 | 144 426.00 | | -73 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 084.00 | | | 173 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 388.00 | | | 101 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 146.00 | | | 64 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 962.00 | 11 013.00 | | 43 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 412.00 | 11 013.00 | | 36 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 401.00 | 101 382.00 | 19 401.00 | 19 401.00 |
6T Sur comptes clients | 73 089.00 | 79 222.00 | 73 089.00 | 73 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 089.00 | 79 222.00 | 73 089.00 | 73 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 490.00 | 180 604.00 | 92 490.00 | 92 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 604.00 | 92 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 835.00 | 1 686 835.00 | | 1 686 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 868.00 | 62 868.00 | | 62 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 709.00 | 80 709.00 | | 80 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 945.00 | 429 945.00 | | 429 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
UX Autres créances clients | 1 908 102.00 | | | 1 908 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VB T. V. A. | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 233 557.00 | 1 233 557.00 | | 1 233 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 016.00 | | | 85 016.00 |
VP Divers | 148.00 | | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 617.00 | | | 736 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 692.00 | | | 134 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900 032.00 | 2 900 032.00 | | 2 900 032.00 |
VW T.V.A. | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 534 186.00 | 3 534 186.00 | | 3 534 186.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |