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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AN Terrains | 5 391.00 | 5 278.00 | 113.00 | 5 391.00 |
AP Constructions | 18 424.00 | 5 658.00 | 12 766.00 | 18 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 672.00 | 62 849.00 | 31 823.00 | 94 672.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 251.00 | 81 335.00 | 108 916.00 | 190 251.00 |
BT Marchandises | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 274.00 | | 39 274.00 | 39 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 279 744.00 | 24 387.00 | 3 255 357.00 | 3 279 744.00 |
BZ Autres créances | 1 115 541.00 | | 1 115 541.00 | 1 115 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 81 173.00 | | 81 173.00 | 81 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 565 019.00 | 24 387.00 | 4 540 632.00 | 4 565 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 755 271.00 | 105 722.00 | 4 649 548.00 | 4 755 271.00 |
CU Autres participations | 59 873.00 | | 59 873.00 | 59 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DH Report à nouveau | 589 590.00 | 497 274.00 | | 589 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 137.00 | 92 317.00 | | -442 137.00 |
DL TOTAL (I) | 593 468.00 | 1 035 605.00 | | 593 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 959.00 | 23 499.00 | | 6 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 959.00 | 23 499.00 | | 6 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 3 362.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 818.00 | 1 767 128.00 | | 1 675 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 777.00 | 192 040.00 | | 342 777.00 |
EA Autres dettes | 2 025 527.00 | 1 102 198.00 | | 2 025 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 049 122.00 | 3 064 728.00 | | 4 049 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 649 548.00 | 4 123 832.00 | | 4 649 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
FG Production vendue services | 2 395 354.00 | 2 845.00 | 2 398 198.00 | 2 395 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 346.00 | 2 845.00 | 2 425 191.00 | 2 422 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 018.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 682 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 868.00 | 3 516.00 | | 10 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 2 345.00 | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 571.00 | 2 748 436.00 | | 2 620 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 708.00 | 2 656 119.00 | | 3 062 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 137.00 | 92 317.00 | | -442 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 084.00 | | 17 167.00 | 173 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 388.00 | | 17 100.00 | 101 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 146.00 | | 67.00 | 64 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 988.00 | 15 347.00 | | 65 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 438.00 | 15 347.00 | | 58 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 499.00 | 16 540.00 | 6 959.00 | 23 499.00 |
6T Sur comptes clients | 24 428.00 | 41.00 | 24 387.00 | 24 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 428.00 | 41.00 | 24 387.00 | 24 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 927.00 | 16 581.00 | 31 346.00 | 47 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 818.00 | 1 675 818.00 | | 1 675 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 045.00 | 224 045.00 | | 224 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 437.00 | 111 437.00 | | 111 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 711.00 | 641 711.00 | | 641 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 3 279 744.00 | 3 279 744.00 | | 3 279 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 374 679.00 | 374 679.00 | | 374 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 383 817.00 | 1 383 817.00 | | 1 383 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 850.00 | 698 850.00 | | 698 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 421 305.00 | 4 421 305.00 | | 4 421 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 049 122.00 | 4 049 122.00 | | 4 049 122.00 |