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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AP Constructions | 5 391.00 | 4 791.00 | 600.00 | 5 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 672.00 | 52 323.00 | 42 349.00 | 94 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 084.00 | 65 988.00 | 107 096.00 | 173 084.00 |
BT Marchandises | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 374 000.00 | 24 428.00 | 3 349 572.00 | 3 374 000.00 |
BZ Autres créances | 506 878.00 | | 506 878.00 | 506 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 72 613.00 | | 72 613.00 | 72 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 111.00 | | 45 111.00 | 45 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 041 164.00 | 24 428.00 | 4 016 736.00 | 4 041 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 249.00 | 90 417.00 | 4 123 832.00 | 4 214 249.00 |
CU Autres participations | 59 873.00 | | 59 873.00 | 59 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DH Report à nouveau | 497 274.00 | 570 805.00 | | 497 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 317.00 | -73 531.00 | | 92 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 605.00 | 943 288.00 | | 1 035 605.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 23 499.00 | 21 383.00 | | 23 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 499.00 | 101 383.00 | | 23 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 362.00 | 331.00 | | 3 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 128.00 | 1 686 835.00 | | 1 767 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 040.00 | 183 518.00 | | 192 040.00 |
EA Autres dettes | 1 102 198.00 | 1 700 835.00 | | 1 102 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 064 728.00 | 3 571 519.00 | | 3 064 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 832.00 | 4 616 189.00 | | 4 123 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 239.00 | | 59 239.00 | 59 239.00 |
FG Production vendue services | 2 327 485.00 | 2 816.00 | 2 330 301.00 | 2 327 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 723.00 | 2 816.00 | 2 389 540.00 | 2 386 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 117.00 | |
GE Autres charges | | | 135 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 524.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 671 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 516.00 | 3 691.00 | | 3 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | -1 606.00 | | 2 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 436.00 | 3 098 439.00 | | 2 748 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 119.00 | 3 171 970.00 | | 2 656 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 317.00 | -73 531.00 | | 92 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 084.00 | | | 173 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 388.00 | | | 101 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 146.00 | | | 64 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 975.00 | 11 013.00 | | 54 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 425.00 | 11 013.00 | | 47 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 383.00 | 2 117.00 | 80 000.00 | 101 383.00 |
6T Sur comptes clients | 79 222.00 | | 54 794.00 | 79 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 222.00 | | 54 794.00 | 79 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 604.00 | 2 117.00 | 134 794.00 | 180 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 116.00 | 134 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 128.00 | 1 767 128.00 | | 1 767 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 090.00 | 74 090.00 | | 74 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 139.00 | 72 139.00 | | 72 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 282.00 | 230 282.00 | | 230 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
UX Autres créances clients | 3 374 000.00 | 3 374 000.00 | | 3 374 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VI Groupe et associés | 871 916.00 | 871 916.00 | | 871 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 465.00 | 461 465.00 | | 461 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 111.00 | 45 111.00 | | 45 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 930 262.00 | 3 930 262.00 | | 3 930 262.00 |
VW T.V.A. | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 728.00 | 3 064 728.00 | | 3 064 728.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |