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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 179.00 | 16 822.00 | 2 358.00 | 19 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 612.00 | 25 837.00 | 1 880 775.00 | 1 906 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 498 742.00 | 227 604.00 | 2 271 138.00 | 2 498 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 254 965.00 | 78 015.00 | 2 176 950.00 | 2 254 965.00 |
CF Disponibilités | 8 860 794.00 | | 8 860 794.00 | 8 860 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 614 501.00 | 305 618.00 | 13 308 882.00 | 13 614 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 521 113.00 | 331 455.00 | 15 189 657.00 | 15 521 113.00 |
CU Autres participations | 1 853 280.00 | | 1 853 280.00 | 1 853 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 949 245.00 | 949 245.00 | | 949 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 925.00 | 94 925.00 | | 94 925.00 |
DG Autres réserves | 11 225 596.00 | 14 337 234.00 | | 11 225 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 807 438.00 | 8 106 712.00 | | 2 807 438.00 |
DL TOTAL (I) | 15 077 204.00 | 23 488 116.00 | | 15 077 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 843.00 | 97 451.00 | | 56 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 610.00 | 337 996.00 | | 55 610.00 |
EA Autres dettes | | 5 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 453.00 | 440 448.00 | | 112 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 189 657.00 | 23 928 563.00 | | 15 189 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 780.00 | 22 658.00 | 108 438.00 | 85 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 780.00 | 22 658.00 | 108 438.00 | 85 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 459.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 421 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 364.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 727 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 247.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 359 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 122 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 690 095.00 | 6 413 250.00 | | 5 690 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 690 095.00 | 6 413 250.00 | | 5 690 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 563.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 955 230.00 | 471 650.00 | | 4 955 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 955 230.00 | 473 213.00 | | 4 955 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734 865.00 | 5 940 037.00 | | 734 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 718.00 | 285 731.00 | | 49 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 526 657.00 | 9 313 311.00 | | 8 526 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 719 218.00 | 1 206 599.00 | | 5 719 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 807 438.00 | 8 106 712.00 | | 2 807 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 929 382.00 | | 2 460.00 | 6 929 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 025 230.00 | 1 878 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 025 230.00 | 1 906 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 719.00 | | 2 460.00 | 16 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 903 648.00 | | | 6 903 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 721.00 | 23 142.00 | 20 849.00 | 75 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 721.00 | 250 746.00 | 20 849.00 | 75 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 721.00 | 250 746.00 | 20 849.00 | 75 721.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 843.00 | 56 843.00 | | 56 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
VB T. V. A. | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 041.00 | | | 236 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 249 476.00 | | | 2 249 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 879.00 | 498 742.00 | 2 025 137.00 | 2 523 879.00 |
VW T.V.A. | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 453.00 | 112 453.00 | | 112 453.00 |