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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 438 000.00 | 351 000.00 | 87 000.00 | 438 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 620.00 | 23 658.00 | 13 962.00 | 37 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 053.00 | 32 673.00 | 1 892 379.00 | 1 925 053.00 |
BT Marchandises | 5 411 000.00 | 86 000.00 | 5 325 000.00 | 5 411 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 009 488.00 | | 2 009 488.00 | 2 009 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 210 000.00 | 392 000.00 | 6 819 000.00 | 7 210 000.00 |
CF Disponibilités | 1 337 292.00 | | 1 337 292.00 | 1 337 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 346 872.00 | | 3 346 872.00 | 3 346 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 271 924.00 | 32 673.00 | 5 239 251.00 | 5 271 924.00 |
CU Autres participations | 1 853 280.00 | | 1 853 280.00 | 1 853 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 949 245.00 | 949 245.00 | | 949 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 925.00 | 94 925.00 | | 94 925.00 |
DG Autres réserves | 1 757 219.00 | 2 000 825.00 | | 1 757 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 321 524.00 | 2 256 394.00 | | 2 321 524.00 |
DL TOTAL (I) | 5 122 912.00 | 5 301 388.00 | | 5 122 912.00 |
DO TOTAL (II) | -17 000.00 | -17 000.00 | | -17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 139 000.00 | 4 203 000.00 | | 3 139 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 700.00 | 47 814.00 | | 47 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 105.00 | 77 555.00 | | 68 105.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 486.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 338.00 | 125 858.00 | | 116 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 239 251.00 | 5 427 244.00 | | 5 239 251.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 994 000.00 | 5 820 000.00 | | 7 994 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | -17 000.00 | -17 000.00 | | -17 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 10 792 000.00 | 9 216 000.00 | | 10 792 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 792 000.00 | 9 216 000.00 | | 10 792 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 192 000.00 | |
FG Production vendue services | 198 870.00 | | 198 870.00 | 198 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 870.00 | | 198 870.00 | 198 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 527 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 856.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 467 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 487 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 199 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 487 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 321 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 000.00 | 32 000.00 | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | 32 000.00 | | 54 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 000.00 | 32 000.00 | | 54 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 820 000.00 | -3 232 000.00 | | -3 820 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 944.00 | 2 741 792.00 | | 2 686 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 420.00 | 485 398.00 | | 365 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 321 524.00 | 2 256 394.00 | | 2 321 524.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 10 070 000.00 | 7 314 000.00 | | 10 070 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 076 000.00 | 1 494 000.00 | | 2 076 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 994 000.00 | 5 820 000.00 | | 7 994 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 053.00 | | | 1 925 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 878 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878 417.00 | | | 1 878 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 817.00 | 4 856.00 | | 27 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 802.00 | 4 856.00 | | 18 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | -8.00 | | | -8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
VB T. V. A. | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 176.00 | 176.00 | 2 000 000.00 | 2 000 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 625.00 | 9 488.00 | 2 025 137.00 | 2 034 625.00 |
VW T.V.A. | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 339.00 | 116 339.00 | | 116 339.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |