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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920 000.00 | 470 000.00 | 451 000.00 | 920 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 620.00 | 28 514.00 | 9 106.00 | 37 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 052.00 | 37 529.00 | 1 887 523.00 | 1 925 052.00 |
BT Marchandises | 5 998 000.00 | 195 000.00 | 5 803 000.00 | 5 998 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 365 000.00 | 59 000.00 | 7 306 000.00 | 7 365 000.00 |
BZ Autres créances | 2 006 789.00 | | 2 006 789.00 | 2 006 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 984 000.00 | 230 000.00 | 21 754 000.00 | 21 984 000.00 |
CF Disponibilités | 1 917 165.00 | | 1 917 165.00 | 1 917 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 923 954.00 | | 3 923 954.00 | 3 923 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 849 006.00 | 37 529.00 | 5 811 477.00 | 5 849 006.00 |
CU Autres participations | 1 853 280.00 | | 1 853 280.00 | 1 853 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 949 245.00 | 949 245.00 | | 949 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 924.00 | 94 925.00 | | 94 924.00 |
DG Autres réserves | 511 882.00 | 1 757 219.00 | | 511 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 087 290.00 | 2 321 524.00 | | 3 087 290.00 |
DL TOTAL (I) | 4 643 342.00 | 5 122 912.00 | | 4 643 342.00 |
DO TOTAL (II) | | -17 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069 000.00 | 3 139 000.00 | | 2 069 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 100.00 | 47 700.00 | | 38 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 142.00 | 68 105.00 | | 1 129 142.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | 534.00 | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 136.00 | 116 338.00 | | 1 168 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 811 477.00 | 5 239 251.00 | | 5 811 477.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 122 000.00 | 7 994 000.00 | | 9 122 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | | -17 000.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 10 792 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 12 424 000.00 | | | 12 424 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 12 424 000.00 | 10 792 000.00 | | 12 424 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 768 000.00 | |
FG Production vendue services | 110 320.00 | | 110 320.00 | 110 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 320.00 | | 110 320.00 | 110 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 992 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 332 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 212 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 352 632.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 352 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 088 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 000.00 | 54 000.00 | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | 54 000.00 | | 57 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 130 000.00 | -3 820 000.00 | | -4 130 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 463 454.00 | 2 686 943.00 | | 3 463 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 164.00 | 365 419.00 | | 376 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 087 290.00 | 2 321 524.00 | | 3 087 290.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 11 503 000.00 | 10 070 000.00 | | 11 503 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 503 000.00 | 10 070 000.00 | | 11 503 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 381 000.00 | 2 076 000.00 | | 2 381 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 122 000.00 | 7 994 000.00 | | 8 122 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 053.00 | | | 1 925 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 878 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878 417.00 | | | 1 878 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 673.00 | 4 856.00 | | 32 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 658.00 | 4 856.00 | | 23 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 066 860.00 | | -1 066 860.00 | -1 066 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
VB T. V. A. | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 860.00 | 1 066 860.00 | | 1 066 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 926.00 | 2 006 789.00 | 25 137.00 | 2 031 926.00 |
VW T.V.A. | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 275.00 | 1 168 135.00 | -1 066 860.00 | 101 275.00 |