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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 438 000.00 | 303 000.00 | 135 000.00 | 438 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 853 000.00 | 4 840 000.00 | 19 013 000.00 | 23 853 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 053.00 | 27 817.00 | 1 897 236.00 | 1 925 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 401 000.00 | 55 000.00 | 6 346 000.00 | 6 401 000.00 |
BZ Autres créances | 4 192 000.00 | | 4 192 000.00 | 4 192 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 378 000.00 | 181 000.00 | 7 197 000.00 | 7 378 000.00 |
CF Disponibilités | 17 058 000.00 | | 17 058 000.00 | 17 058 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 530 008.00 | | 3 530 008.00 | 3 530 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 532 000.00 | 5 484 000.00 | 59 048 000.00 | 64 532 000.00 |
CU Autres participations | 1 853 280.00 | | 1 853 280.00 | 1 853 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 949 000.00 | 949 000.00 | | 949 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 816 000.00 | 28 336 000.00 | | 31 816 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 825.00 | 2 000 825.00 | | 2 000 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 256 394.00 | 2 837 667.00 | | 2 256 394.00 |
DL TOTAL (I) | 5 301 388.00 | 5 882 661.00 | | 5 301 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 000.00 | 4 126 000.00 | | 2 776 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 555.00 | 42 242.00 | | 77 555.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 300.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 856.00 | 66 672.00 | | 125 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 048 000.00 | 57 827 000.00 | | 59 048 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 895.00 | | 203 895.00 | 203 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -20 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | -15 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | -64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 506 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 537 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 537 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 256 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 232.00 | -3 701.00 | | -3 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 792.00 | 3 404 890.00 | | 2 741 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 398.00 | 567 223.00 | | 485 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 256 394.00 | 2 837 667.00 | | 2 256 394.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 314.00 | 7 912.00 | | 7 314.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 494.00 | 1 595.00 | | 1 494.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 921.00 | 6 317.00 | | 5 921.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 612.00 | | 18 441.00 | 1 906 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 878 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 179.00 | | 18 441.00 | 19 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878 417.00 | | | 1 878 417.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 329.00 | 1 488.00 | | 26 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 314.00 | 1 488.00 | | 17 314.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
UX Autres créances clients | 97 362.00 | 97 362.00 | | 97 362.00 |
VB T. V. A. | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 501.00 | 40 501.00 | | 40 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 668.00 | 142 531.00 | 2 025 137.00 | 2 167 668.00 |
VW T.V.A. | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 856.00 | 125 856.00 | | 125 856.00 |