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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 179.00 | 17 314.00 | 1 866.00 | 19 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 612.00 | 26 329.00 | 1 880 283.00 | 1 906 612.00 |
BZ Autres créances | 2 188 398.00 | | 2 188 398.00 | 2 188 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 880 651.00 | | 1 880 651.00 | 1 880 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 069 049.00 | | 4 069 050.00 | 4 069 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 975 661.00 | 26 329.00 | 5 949 332.00 | 5 975 661.00 |
CU Autres participations | 1 853 280.00 | | 1 853 280.00 | 1 853 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 949 245.00 | 949 245.00 | | 949 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 925.00 | 94 925.00 | | 94 925.00 |
DG Autres réserves | 2 000 825.00 | 2 000 825.00 | | 2 000 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 837 667.00 | 2 944 593.00 | | 2 837 667.00 |
DL TOTAL (I) | 5 882 661.00 | 5 989 587.00 | | 5 882 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 130.00 | 24 118.00 | | 24 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 242.00 | 162 923.00 | | 42 242.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 672.00 | 187 341.00 | | 66 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 949 332.00 | 6 176 928.00 | | 5 949 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 330.00 | | 102 330.00 | 102 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 330.00 | | 102 330.00 | 102 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 227 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -462 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 900 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 227 604.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 299 957.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 299 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 837 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 163 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 890.00 | 3 491 032.00 | | 3 404 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 223.00 | 546 439.00 | | 567 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 837 667.00 | 2 944 593.00 | | 2 837 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 612.00 | | | 1 906 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 878 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 906 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878 417.00 | | | 1 878 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 939.00 | 390.00 | | 25 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 924.00 | 390.00 | | 16 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 227 604.00 | | 227 604.00 | 227 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 604.00 | | 227 604.00 | 227 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 604.00 | | 227 604.00 | 227 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
VB T. V. A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 763.00 | 163 763.00 | | 163 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020 000.00 | 20 000.00 | 2 000 000.00 | 2 020 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 535.00 | 188 398.00 | 2 025 137.00 | 2 213 535.00 |
VW T.V.A. | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |