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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 179.00 | 16 924.00 | 2 255.00 | 19 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 612.00 | 25 939.00 | 1 880 672.00 | 1 906 612.00 |
BZ Autres créances | 2 232 492.00 | 227 604.00 | 2 004 888.00 | 2 232 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 591 367.00 | | 1 591 367.00 | 1 591 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 523 859.00 | 227 604.00 | 4 296 255.00 | 4 523 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 430 471.00 | 253 543.00 | 6 176 928.00 | 6 430 471.00 |
CU Autres participations | 1 853 280.00 | | 1 853 280.00 | 1 853 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 949 245.00 | 949 245.00 | | 949 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 925.00 | 94 925.00 | | 94 925.00 |
DG Autres réserves | 2 000 825.00 | 11 225 596.00 | | 2 000 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 944 593.00 | 2 807 438.00 | | 2 944 593.00 |
DL TOTAL (I) | 5 989 587.00 | 15 077 204.00 | | 5 989 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 118.00 | 56 843.00 | | 24 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 923.00 | 55 610.00 | | 162 923.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 341.00 | 112 453.00 | | 187 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 176 928.00 | 15 189 657.00 | | 6 176 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 070.00 | | 101 070.00 | 101 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 070.00 | | 101 070.00 | 101 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 752 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 409 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 389 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 310 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 108 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 690 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 690 095.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 955 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 955 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 734 865.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 941.00 | 49 718.00 | | 163 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 032.00 | 8 526 657.00 | | 3 491 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 439.00 | 5 719 218.00 | | 546 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 944 593.00 | 2 807 438.00 | | 2 944 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 612.00 | | | 1 906 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 878 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 906 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878 417.00 | | | 1 878 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 837.00 | 103.00 | | 25 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 822.00 | 103.00 | | 16 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 014.00 | 149 590.00 | | 78 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 618.00 | 149 590.00 | | 305 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 618.00 | 149 590.00 | | 305 618.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 284.00 | 112 284.00 | | 112 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
VB T. V. A. | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 227 604.00 | | | 2 227 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 629.00 | 232 492.00 | 2 025 137.00 | 2 257 629.00 |
VW T.V.A. | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 341.00 | 187 341.00 | | 187 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |