| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AP Constructions | 281 362.00 | 31 010.00 | 250 352.00 | 281 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 732.00 | 123.00 | 1 609.00 | 1 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 619.00 | 133 536.00 | 479 083.00 | 612 619.00 |
BF Prêts | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 319.00 | 211 655.00 | 1 466 665.00 | 1 678 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 272.00 | | 121 272.00 | 121 272.00 |
BZ Autres créances | 596 095.00 | | 596 095.00 | 596 095.00 |
CF Disponibilités | 901 745.00 | | 901 745.00 | 901 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 565.00 | | 41 565.00 | 41 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 676.00 | | 1 660 676.00 | 1 660 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 996.00 | 211 655.00 | 3 127 341.00 | 3 338 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 777.00 | 107 726.00 | | 116 777.00 |
DG Autres réserves | | 38 224.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 223.00 | 181 020.00 | | -17 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 553.00 | 2 526 969.00 | | 2 299 553.00 |
DP Provisions pour risques | | 83 443.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 83 443.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 982.00 | 475 233.00 | | 450 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 113.00 | 150 429.00 | | 219 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 240.00 | 38 104.00 | | 29 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 452.00 | 158 658.00 | | 128 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 788.00 | 822 424.00 | | 827 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 341.00 | 3 432 836.00 | | 3 127 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 855.00 | 402 549.00 | | 456 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 753.00 | 3 452.00 | | 26 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 906.00 | | 702 906.00 | 702 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 906.00 | | 702 906.00 | 702 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 060.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 029.00 | 98 991.00 | | 8 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 443.00 | | | 83 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 972.00 | 98 991.00 | | 105 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 036.00 | 99 646.00 | | 136 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 953.00 | 122 675.00 | | 146 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 981.00 | -23 684.00 | | -40 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 239.00 | -128 255.00 | | -17 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 840.00 | 1 349 641.00 | | 1 309 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 063.00 | 1 168 621.00 | | 1 327 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 223.00 | 181 020.00 | | -17 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 954.00 | | 30 771.00 | 1 661 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 781 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 406.00 | 1 678 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 016.00 | 895 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 597.00 | | 27 131.00 | 882 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 767.00 | | 3 640.00 | 777 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 298.00 | 59 060.00 | 3 099.00 | 110 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 708.00 | 59 060.00 | 3 099.00 | 108 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 443.00 | | 83 443.00 | 83 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 373.00 | | 11 977.00 | 57 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 816.00 | | 95 420.00 | 140 816.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 11 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 538.00 | 51 538.00 | | 51 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 112.00 | 41 112.00 | | 41 112.00 |
UP Prêts | 4 720.00 | 1 800.00 | | 4 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
UX Autres créances clients | 121 272.00 | | | 121 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VC Groupe et associés | 441 991.00 | | | 441 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 229.00 | 53 296.00 | 190 047.00 | 424 229.00 |
VI Groupe et associés | 219 113.00 | 219 113.00 | | 219 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 276.00 | | | 123 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 565.00 | | | 41 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 301.00 | 760 731.00 | 15 570.00 | 776 301.00 |
VW T.V.A. | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 788.00 | 456 855.00 | 190 047.00 | 827 788.00 |