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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 999.00 | 6.00 | 1 005.00 |
AN Terrains | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 971 668.00 | 88 799.00 | 882 869.00 | 971 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 732.00 | 383.00 | 1 349.00 | 1 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 684.00 | 106 208.00 | 76 476.00 | 182 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 950.00 | 39 149.00 | 10 801.00 | 49 950.00 |
BF Prêts | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 655.00 | 347 333.00 | 1 691 322.00 | 2 038 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 821 443.00 | 85 176.00 | 736 267.00 | 821 443.00 |
CF Disponibilités | 1 987 695.00 | | 1 987 695.00 | 1 987 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 903.00 | | 47 903.00 | 47 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 041.00 | 85 175.00 | 2 771 865.00 | 2 857 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 895 695.00 | 432 508.00 | 4 463 187.00 | 4 895 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 752 676.00 | 111 794.00 | 640 882.00 | 752 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 932.00 | 116 777.00 | | 133 932.00 |
DH Report à nouveau | | -182 524.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 020.00 | 395 630.00 | | 535 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 952.00 | 2 529 882.00 | | 2 868 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 307.00 | 949 795.00 | | 1 158 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 533.00 | 61 751.00 | | 87 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 196.00 | 36 629.00 | | 29 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 904.00 | 41 422.00 | | 31 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 296.00 | 171 899.00 | | 287 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 594 235.00 | 1 262 221.00 | | 1 594 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 463 187.00 | 3 792 104.00 | | 4 463 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100.00 | | | 100.00 |
FG Production vendue services | | | 1 153 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100.00 | | 1 153 913.00 | 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 235 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990 847.00 | 107 579.00 | | 990 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547 974.00 | 95 584.00 | | 547 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442 873.00 | 11 995.00 | | 442 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 784.00 | -95 865.00 | | 43 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 351.00 | 1 919 774.00 | | 2 622 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 331.00 | 1 524 144.00 | | 2 087 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 020.00 | 395 630.00 | | 535 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 950.00 | 11 658.00 | 834 566.00 | 49 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 413.00 | 509 631.00 | | 1 297 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 352.00 | 71 822.00 | | 824 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 730.00 | 78 879.00 | 76 219.00 | 193 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | 70.00 | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 801.00 | 78 809.00 | 76 219.00 | 192 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 39 149.00 | | |
6T Sur comptes clients | 654.00 | | | 654.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 522.00 | | | 84 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654.00 | 235 465.00 | | 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654.00 | 235 465.00 | | 654.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 235 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 302.00 | 55 302.00 | | 55 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 820.00 | 135 820.00 | | 135 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
UP Prêts | 2 140.00 | 1 840.00 | 300.00 | 2 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
UX Autres créances clients | 137 993.00 | 137 993.00 | | 137 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VC Groupe et associés | 673 685.00 | 673 685.00 | | 673 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 177.00 | 170 466.00 | 846 723.00 | 1 156 177.00 |
VI Groupe et associés | 87 533.00 | 87 533.00 | | 87 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 903.00 | 47 903.00 | | 47 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 286.00 | 871 186.00 | 30 100.00 | 901 286.00 |
VW T.V.A. | 49 949.00 | 49 949.00 | | 49 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 235.00 | 608 524.00 | 846 723.00 | 1 594 235.00 |