| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 654.00 | 146.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 281 362.00 | 42 277.00 | 239 085.00 | 281 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 732.00 | 210.00 | 1 522.00 | 1 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 989.00 | 84 648.00 | 628 341.00 | 712 989.00 |
BF Prêts | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 232.00 | 177 986.00 | 1 604 246.00 | 1 782 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 688.00 | | 509 688.00 | 509 688.00 |
BZ Autres créances | 128 303.00 | | 128 303.00 | 128 303.00 |
CF Disponibilités | 914 157.00 | | 914 157.00 | 914 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 162.00 | | 1 565 162.00 | 1 565 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 394.00 | 177 986.00 | 3 169 408.00 | 3 347 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 763 647.00 | 49 197.00 | 714 450.00 | 763 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 777.00 | 116 777.00 | | 116 777.00 |
DH Report à nouveau | -17 223.00 | -1.00 | | -17 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 301.00 | -17 223.00 | | -35 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 253.00 | 2 299 553.00 | | 2 264 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 280.00 | 450 982.00 | | 375 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 538.00 | 219 113.00 | | 150 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 588.00 | 29 240.00 | | 91 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 081.00 | 128 452.00 | | 250 081.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 155.00 | 827 788.00 | | 905 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 408.00 | 3 127 341.00 | | 3 169 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 601.00 | 456 855.00 | | 580 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 753.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 018 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 018 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 079.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 175.00 | 8 029.00 | | 87 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428 996.00 | 14 500.00 | | 428 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516 171.00 | 105 972.00 | | 516 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 654.00 | 136 036.00 | | 52 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417 370.00 | 10 917.00 | | 417 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 024.00 | 146 953.00 | | 470 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 147.00 | -40 981.00 | | 46 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 759.00 | -17 239.00 | | -112 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 505.00 | 1 309 840.00 | | 1 774 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 806.00 | 1 327 063.00 | | 1 809 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 301.00 | -17 223.00 | | -35 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 319.00 | | 617 881.00 | 1 678 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 784 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 969.00 | 1 782 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510 919.00 | 996 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | 210.00 | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 712.00 | | 611 289.00 | 895 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 017.00 | | 6 382.00 | 781 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 259.00 | 56 079.00 | 93 549.00 | 166 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 64.00 | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 669.00 | 56 015.00 | 93 549.00 | 164 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 396.00 | 3 801.00 | 49 197.00 | 45 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 396.00 | 3 801.00 | 49 197.00 | 45 396.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 588.00 | 91 588.00 | | 91 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 687.00 | 55 687.00 | | 55 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 004.00 | 116 004.00 | | 116 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
UP Prêts | 6 402.00 | 3 600.00 | | 6 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | 1 250.00 | | 14 300.00 |
UX Autres créances clients | 309 958.00 | | | 309 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VB T. V. A. | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
VC Groupe et associés | 47 909.00 | | | 47 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 765.00 | 50 210.00 | 193 111.00 | 374 765.00 |
VI Groupe et associés | 150 538.00 | 150 538.00 | | 150 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 881.00 | | | 48 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 133.00 | | | 179 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 394.00 | | | 80 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 707.00 | 655 855.00 | 15 852.00 | 671 707.00 |
VW T.V.A. | 73 632.00 | 73 632.00 | | 73 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 155.00 | 580 601.00 | 193 111.00 | 905 155.00 |