| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AN Terrains | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 971 668.00 | 123 348.00 | 848 320.00 | 971 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 130.00 | 85 581.00 | 57 548.00 | 143 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 950.00 | 43 191.00 | 6 759.00 | 49 950.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 128.00 | 384 919.00 | 1 627 210.00 | 2 012 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 237.00 | | 108 237.00 | 108 237.00 |
BZ Autres créances | 901 032.00 | 132 552.00 | 768 480.00 | 901 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | 93 650.00 | 1 406 350.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 528 407.00 | | 1 528 407.00 | 1 528 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052 513.00 | 226 202.00 | 3 826 311.00 | 4 052 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 064 642.00 | 611 120.00 | 5 453 521.00 | 6 064 642.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 765 176.00 | 131 794.00 | 633 382.00 | 765 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 683.00 | 133 932.00 | | 160 683.00 |
DG Autres réserves | 223 269.00 | | | 223 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 349.00 | 535 020.00 | | 255 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 301.00 | 2 868 952.00 | | 2 839 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 178 216.00 | 1 158 307.00 | | 2 178 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 119.00 | 87 533.00 | | 146 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 236.00 | 29 196.00 | | 20 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 141.00 | 31 904.00 | | 47 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 509.00 | 287 296.00 | | 222 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 220.00 | 1 594 235.00 | | 2 614 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 453 521.00 | 4 463 187.00 | | 5 453 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 845 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 845 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 975.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 691.00 | 893 547.00 | | 1 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 600.00 | 97 300.00 | | 23 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 291.00 | 990 847.00 | | 25 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 347.00 | 46 579.00 | | 6 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 895.00 | 501 395.00 | | 20 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 504.00 | 547 974.00 | | 28 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 214.00 | 442 873.00 | | -3 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 058.00 | 43 784.00 | | -68 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 440.00 | 2 622 351.00 | | 1 420 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 092.00 | 2 087 331.00 | | 1 165 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 349.00 | 535 020.00 | | 255 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 655.00 | | 34 362.00 | 2 038 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 800.00 | 849 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 888.00 | 2 012 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 088.00 | 1 161 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 084.00 | | 5 802.00 | 1 203 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 566.00 | | 28 560.00 | 834 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 389.00 | 52 238.00 | 38 693.00 | 196 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | 6.00 | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 390.00 | 52 232.00 | 38 693.00 | 195 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 149.00 | 4 041.00 | | 39 149.00 |
6T Sur comptes clients | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 522.00 | 141 680.00 | | 84 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 119.00 | 165 721.00 | 654.00 | 236 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 119.00 | 165 721.00 | 654.00 | 236 119.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 654.00 | |
UG ‐ Financières | | 165 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 141.00 | 47 141.00 | | 47 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 639.00 | 56 639.00 | | 56 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 894.00 | 126 894.00 | | 126 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 500.00 | 300.00 | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
UX Autres créances clients | 104 331.00 | 104 331.00 | | 104 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VC Groupe et associés | 675 574.00 | 675 574.00 | | 675 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171 286.00 | 412 082.00 | 1 632 239.00 | 2 171 286.00 |
VI Groupe et associés | 146 119.00 | 146 119.00 | | 146 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 891.00 | | | 84 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 439.00 | 177 439.00 | | 177 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 306.00 | 1 026 606.00 | 31 700.00 | 1 058 306.00 |
VW T.V.A. | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 220.00 | 855 016.00 | 1 632 239.00 | 2 614 220.00 |