| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AN Terrains | 128 846.00 | | 128 846.00 | 128 846.00 |
AP Constructions | 1 444 822.00 | 158 256.00 | 1 286 566.00 | 1 444 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 603.00 | 82 481.00 | 69 121.00 | 151 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 328.00 | 43 835.00 | 7 493.00 | 51 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 180.00 | 423 398.00 | 2 150 781.00 | 2 574 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 933.00 | | 236 933.00 | 236 933.00 |
BZ Autres créances | 859 918.00 | 203 575.00 | 656 343.00 | 859 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 543 663.00 | 171 050.00 | 1 372 613.00 | 1 543 663.00 |
CF Disponibilités | 1 073 835.00 | | 1 073 835.00 | 1 073 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 721 540.00 | 374 625.00 | 3 346 915.00 | 3 721 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 295 719.00 | 798 023.00 | 5 497 696.00 | 6 295 719.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 765 176.00 | 137 820.00 | 627 355.00 | 765 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 450.00 | 160 683.00 | | 173 450.00 |
DG Autres réserves | 850.00 | 223 269.00 | | 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 188.00 | 255 349.00 | | 854 188.00 |
DL TOTAL (I) | 3 228 489.00 | 2 839 301.00 | | 3 228 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838 387.00 | 2 178 216.00 | | 1 838 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 874.00 | 146 119.00 | | 41 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 628.00 | 47 141.00 | | 30 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 644.00 | 222 509.00 | | 349 644.00 |
EA Autres dettes | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 207.00 | 2 614 220.00 | | 2 269 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 497 696.00 | 5 453 521.00 | | 5 497 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 659.00 | 855 016.00 | | 873 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 113 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 113 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 198.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 995 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 893 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 159.00 | 1 691.00 | | 20 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 159.00 | 25 291.00 | | 20 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 502.00 | 6 347.00 | | 51 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 895.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 502.00 | 28 504.00 | | 51 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 343.00 | -3 214.00 | | -31 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 203.00 | -68 058.00 | | -48 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 476.00 | 1 420 440.00 | | 2 301 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 287.00 | 1 165 092.00 | | 1 447 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 188.00 | 255 349.00 | | 854 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 128.00 | | 608 151.00 | 2 012 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 847 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 346.00 | 19 754.00 | 2 574 180.00 | 26 346.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 346.00 | 17 604.00 | 1 725 271.00 | 26 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 798.00 | | 607 423.00 | 1 161 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 326.00 | | 728.00 | 849 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 934.00 | 51 198.00 | 19 390.00 | 209 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 929.00 | 51 198.00 | 19 390.00 | 208 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43 191.00 | 645.00 | 43 835.00 | 43 191.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 226 202.00 | 148 423.00 | 374 625.00 | 226 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 186.00 | 155 094.00 | 556 281.00 | 401 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 186.00 | 155 094.00 | 556 281.00 | 401 186.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 155 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
UX Autres créances clients | 236 933.00 | 181 032.00 | 55 900.00 | 236 933.00 |
VB T. V. A. | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
VC Groupe et associés | 825 537.00 | 825 537.00 | | 825 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 820.00 | 1 049 520.00 | 87 300.00 | 1 136 820.00 |