| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 929.00 | 76.00 | 1 005.00 |
AN Terrains | 26 346.00 | | 26 346.00 | 26 346.00 |
AP Constructions | 522 322.00 | 57 619.00 | 464 704.00 | 522 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 732.00 | 296.00 | 1 435.00 | 1 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 013.00 | 134 886.00 | 612 128.00 | 747 013.00 |
BF Prêts | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 050.00 | | 38 050.00 | 38 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 770.00 | 193 730.00 | 1 929 040.00 | 2 122 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 875.00 | 654.00 | 218 221.00 | 218 875.00 |
BZ Autres créances | 868 633.00 | | 868 633.00 | 868 633.00 |
CF Disponibilités | 761 322.00 | | 761 322.00 | 761 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 717.00 | 654.00 | 1 863 063.00 | 1 863 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 487.00 | 194 384.00 | 3 792 104.00 | 3 986 487.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 782 626.00 | | 782 626.00 | 782 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 777.00 | 116 777.00 | | 116 777.00 |
DH Report à nouveau | -182 524.00 | -17 223.00 | | -182 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 630.00 | -35 301.00 | | 395 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 882.00 | 2 264 253.00 | | 2 529 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 795.00 | 375 280.00 | | 949 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 751.00 | 150 538.00 | | 61 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 629.00 | 37 543.00 | | 36 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 422.00 | 91 588.00 | | 41 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 899.00 | 250 081.00 | | 171 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726.00 | | | 726.00 |
EA Autres dettes | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 262 221.00 | 905 155.00 | | 1 262 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 104.00 | 3 169 408.00 | | 3 792 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 580 601.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 264 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 264 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 867.00 | 87 175.00 | | 3 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 712.00 | 428 996.00 | | 103 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 579.00 | 516 171.00 | | 107 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 950.00 | 52 654.00 | | 13 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 633.00 | 417 370.00 | | 81 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 584.00 | 470 024.00 | | 95 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 995.00 | 46 147.00 | | 11 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 865.00 | -112 759.00 | | -95 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 774.00 | 1 774 505.00 | | 1 919 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 144.00 | 1 809 806.00 | | 1 524 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 630.00 | -35 301.00 | | 395 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 232.00 | | 429 934.00 | 1 782 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 233.00 | 824 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 396.00 | 2 122 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 795.00 | 1 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 368.00 | 1 297 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 083.00 | | 303 698.00 | 996 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 349.00 | | 126 236.00 | 784 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 789.00 | 68 103.00 | 3 163.00 | 128 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | 70.00 | 795.00 | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 135.00 | 68 033.00 | 2 368.00 | 127 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 654.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 197.00 | 654.00 | 49 197.00 | 49 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 197.00 | 654.00 | 49 197.00 | 49 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 654.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 49 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 655.00 | 55 655.00 | | 55 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 629.00 | 36 629.00 | | 36 629.00 |
UP Prêts | 3 676.00 | 2 708.00 | 968.00 | 3 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 050.00 | 8 250.00 | 29 800.00 | 38 050.00 |
UX Autres créances clients | 218 090.00 | 218 090.00 | | 218 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VC Groupe et associés | 705 752.00 | 705 752.00 | | 705 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 086.00 | 74 705.00 | 638 175.00 | 944 086.00 |
VI Groupe et associés | 61 751.00 | 61 751.00 | | 61 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 679.00 | | | 70 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 193.00 | 140 193.00 | | 140 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 122.00 | 1 113 354.00 | 30 768.00 | 1 144 122.00 |
VW T.V.A. | 66 965.00 | 66 965.00 | | 66 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 221.00 | 392 840.00 | 638 175.00 | 1 262 221.00 |