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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 436.00 | 25 099.00 | 4 337.00 | 29 436.00 |
AH Fonds commercial | 138 511.00 | 121 959.00 | 16 552.00 | 138 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 049.00 | 416 956.00 | 91 093.00 | 508 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 639 405.00 | 1 218 584.00 | 1 420 821.00 | 2 639 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428 855.00 | | 428 855.00 | 428 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 644 435.00 | 1 782 598.00 | 2 861 837.00 | 4 644 435.00 |
BP En cours de production de services | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
BT Marchandises | 5 847 418.00 | 195 851.00 | 5 651 567.00 | 5 847 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 957 977.00 | | 957 977.00 | 957 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 602.00 | 52 710.00 | 1 276 892.00 | 1 329 602.00 |
BZ Autres créances | 1 091 362.00 | | 1 091 362.00 | 1 091 362.00 |
CF Disponibilités | 1 001 804.00 | | 1 001 804.00 | 1 001 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 245 818.00 | 248 561.00 | 9 997 257.00 | 10 245 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 890 253.00 | 2 031 158.00 | 12 859 095.00 | 14 890 253.00 |
CU Autres participations | 819 929.00 | | 819 929.00 | 819 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 3 023 508.00 | 2 912 545.00 | | 3 023 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 373.00 | 210 963.00 | | 461 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 090.00 | 13 633.00 | | 10 090.00 |
DL TOTAL (I) | 3 548 633.00 | 3 190 803.00 | | 3 548 633.00 |
DP Provisions pour risques | 64 880.00 | 37 990.00 | | 64 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 880.00 | 37 990.00 | | 64 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 676 901.00 | 1 469 970.00 | | 2 676 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 000.00 | 1 020 000.00 | | 910 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 119.00 | 9 292.00 | | 6 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 829 063.00 | 5 023 551.00 | | 4 829 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 420.00 | 623 783.00 | | 644 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 906.00 | 2 065.00 | | 3 906.00 |
EA Autres dettes | 62 599.00 | 52 794.00 | | 62 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 574.00 | 60 486.00 | | 112 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 245 582.00 | 8 261 941.00 | | 9 245 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 859 095.00 | 11 490 735.00 | | 12 859 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 324 856.00 | | 39 324 856.00 | 39 324 856.00 |
FD Production vendue biens | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
FG Production vendue services | 2 547 841.00 | | 2 547 841.00 | 2 547 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 873 378.00 | | 41 873 378.00 | 41 873 378.00 |
FM Production stockée | | | -2 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 500.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 223 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 840 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 880.00 | |
GE Autres charges | | | 19 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 774 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -551 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884.00 | 2 681.00 | | 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260 903.00 | 340 291.00 | | 1 260 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261 787.00 | 345 972.00 | | 1 261 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 10 242.00 | | 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 498.00 | 335 919.00 | | 405 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 317.00 | 346 161.00 | | 406 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855 470.00 | -189.00 | | 855 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 790.00 | -2 015.00 | | 38 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 787 207.00 | 39 331 089.00 | | 43 787 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 325 833.00 | 39 120 125.00 | | 43 325 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 373.00 | 210 963.00 | | 461 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 361 136.00 | | 1 810 720.00 | 3 361 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 421.00 | 4 644 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 448.00 | 167 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523 973.00 | 3 147 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 395.00 | | | 171 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 706 947.00 | | 964 480.00 | 2 706 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 794.00 | | 846 240.00 | 482 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 801.00 | 356 720.00 | 121 923.00 | 1 547 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 033.00 | 6 025.00 | | 141 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 768.00 | 350 695.00 | 121 923.00 | 1 406 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 990.00 | 64 880.00 | 37 990.00 | 37 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 258.00 | 195 851.00 | 210 258.00 | 210 258.00 |
6T Sur comptes clients | 45 383.00 | 10 428.00 | 3 102.00 | 45 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 641.00 | 206 279.00 | 213 360.00 | 255 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 631.00 | 271 159.00 | 251 350.00 | 293 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 829 063.00 | 4 829 063.00 | | 4 829 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 259.00 | 193 259.00 | | 193 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 504.00 | 271 504.00 | | 271 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 599.00 | 62 599.00 | | 62 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 574.00 | 112 574.00 | | 112 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 997.00 | | | 1 305 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
VB T. V. A. | 101 366.00 | | | 101 366.00 |
VC Groupe et associés | 767 100.00 | | | 767 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 676 901.00 | 773 287.00 | 1 903 614.00 | 2 676 901.00 |
VI Groupe et associés | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -5 566.00 | -5 566.00 | | -5 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 257.00 | | | 255 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 592.00 | 2 438 736.00 | 103 855.00 | 2 542 592.00 |
VW T.V.A. | 178 997.00 | 178 997.00 | | 178 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 233 237.00 | 7 329 623.00 | 1 903 614.00 | 9 233 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |