| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
AH Fonds commercial | 138 511.00 | 121 959.00 | 16 552.00 | 138 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 794.00 | 516 241.00 | 43 553.00 | 559 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 516 479.00 | 1 717 414.00 | 1 799 065.00 | 3 516 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428 855.00 | | 428 855.00 | 428 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 196.00 | | 112 196.00 | 112 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 605 200.00 | 2 385 050.00 | 3 220 150.00 | 5 605 200.00 |
BP En cours de production de services | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
BT Marchandises | 10 032 894.00 | 120 877.00 | 9 912 017.00 | 10 032 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 369.00 | | 79 369.00 | 79 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 757 239.00 | 29 628.00 | 2 727 611.00 | 2 757 239.00 |
BZ Autres créances | 2 979 057.00 | | 2 979 057.00 | 2 979 057.00 |
CF Disponibilités | 882 539.00 | | 882 539.00 | 882 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 757 031.00 | 150 505.00 | 16 606 526.00 | 16 757 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 362 231.00 | 2 535 555.00 | 19 826 676.00 | 22 362 231.00 |
CU Autres participations | 819 929.00 | | 819 929.00 | 819 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 3 486 516.00 | 3 400 882.00 | | 3 486 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 716.00 | 385 633.00 | | 328 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 039.00 | 3 799.00 | | 3 039.00 |
DL TOTAL (I) | 3 871 932.00 | 3 843 977.00 | | 3 871 932.00 |
DP Provisions pour risques | 18 470.00 | 28 855.00 | | 18 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 470.00 | 28 855.00 | | 18 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894 379.00 | 2 154 024.00 | | 1 894 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 000.00 | 744 000.00 | | 694 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 043.00 | 500.00 | | 8 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 113 901.00 | 8 479 424.00 | | 12 113 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 445.00 | 1 079 342.00 | | 1 110 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 784.00 | | | 784.00 |
EA Autres dettes | 70 315.00 | 69 502.00 | | 70 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 405.00 | 45 050.00 | | 44 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 936 274.00 | 12 571 841.00 | | 15 936 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 826 676.00 | 16 444 673.00 | | 19 826 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 353 648.00 | | 50 353 648.00 | 50 353 648.00 |
FD Production vendue biens | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
FG Production vendue services | 3 011 891.00 | | 3 011 891.00 | 3 011 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 377 282.00 | | 53 377 282.00 | 53 377 282.00 |
FM Production stockée | | | -10 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 776 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 860 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 979 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 108 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 146 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 470.00 | |
GE Autres charges | | | 72 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 821 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | 177.00 | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411 491.00 | 379 295.00 | | 411 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 780.00 | 379 472.00 | | 411 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | 5 359.00 | | 1 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412 042.00 | 376 764.00 | | 412 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 707.00 | 382 122.00 | | 413 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 927.00 | -2 650.00 | | -1 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 745.00 | 820.00 | | -5 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 680 956.00 | 53 724 719.00 | | 54 680 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 352 241.00 | 53 339 086.00 | | 54 352 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 716.00 | 385 633.00 | | 328 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 977 472.00 | | 1 279 324.00 | 4 977 472.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 947.00 | | | 167 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 425 314.00 | | 1 240 020.00 | 3 425 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384 211.00 | | 39 304.00 | 1 384 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192 926.00 | 372 974.00 | 180 850.00 | 2 192 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 395.00 | | | 151 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 531.00 | 372 974.00 | 180 850.00 | 2 041 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 855.00 | 18 470.00 | 28 855.00 | 28 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 004.00 | 120 877.00 | 144 004.00 | 144 004.00 |
6T Sur comptes clients | 57 171.00 | 4 209.00 | 31 752.00 | 57 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 175.00 | 125 086.00 | 175 756.00 | 201 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 030.00 | 143 556.00 | 204 611.00 | 230 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 113 901.00 | 12 113 901.00 | | 12 113 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 575.00 | 316 575.00 | | 316 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 862.00 | 259 862.00 | | 259 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 315.00 | 70 315.00 | | 70 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 196.00 | | 112 196.00 | 112 196.00 |
UX Autres créances clients | 2 719 968.00 | 2 719 968.00 | | 2 719 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 367.00 | 41 367.00 | | 41 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 271.00 | | 37 271.00 | 37 271.00 |
VB T. V. A. | 821 882.00 | 821 882.00 | | 821 882.00 |
VC Groupe et associés | 270 414.00 | 270 414.00 | | 270 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 894 379.00 | 167 256.00 | 1 727 123.00 | 1 894 379.00 |
VI Groupe et associés | 691 000.00 | 691 000.00 | | 691 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 075.00 | 111 075.00 | | 111 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732 944.00 | 1 732 944.00 | | 1 732 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 851 701.00 | 5 702 234.00 | 149 467.00 | 5 851 701.00 |
VW T.V.A. | 526 471.00 | 526 471.00 | | 526 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 928 231.00 | 14 198 107.00 | 1 730 123.00 | 15 928 231.00 |