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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
AH Fonds commercial | 138 511.00 | 121 959.00 | 16 552.00 | 138 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 110.00 | 495 972.00 | 48 138.00 | 544 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 881 204.00 | 1 545 559.00 | 1 335 646.00 | 2 881 204.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 428 855.00 | | 428 855.00 | 428 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 427.00 | | 135 427.00 | 135 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 977 472.00 | 2 192 926.00 | 2 784 546.00 | 4 977 472.00 |
BP En cours de production de services | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
BT Marchandises | 7 053 359.00 | 144 004.00 | 6 909 355.00 | 7 053 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802 148.00 | 57 171.00 | 2 744 976.00 | 2 802 148.00 |
BZ Autres créances | 2 722 011.00 | | 2 722 011.00 | 2 722 011.00 |
CF Disponibilités | 1 243 273.00 | | 1 243 273.00 | 1 243 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 861 302.00 | 201 175.00 | 13 660 127.00 | 13 861 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 838 774.00 | 2 394 101.00 | 16 444 673.00 | 18 838 774.00 |
CU Autres participations | 819 929.00 | | 819 929.00 | 819 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 3 400 882.00 | 3 284 881.00 | | 3 400 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 633.00 | 466 001.00 | | 385 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 799.00 | 6 548.00 | | 3 799.00 |
DL TOTAL (I) | 3 843 977.00 | 3 811 092.00 | | 3 843 977.00 |
DP Provisions pour risques | 28 855.00 | 32 880.00 | | 28 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 855.00 | 32 880.00 | | 28 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 154 024.00 | 2 618 951.00 | | 2 154 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 000.00 | 1 451 000.00 | | 744 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 479 424.00 | 7 794 389.00 | | 8 479 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 342.00 | 905 858.00 | | 1 079 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 965.00 | | |
EA Autres dettes | 69 502.00 | 29 360.00 | | 69 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 050.00 | 106 443.00 | | 45 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 571 841.00 | 12 907 966.00 | | 12 571 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 444 673.00 | 16 751 939.00 | | 16 444 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 744 000.00 | | | 744 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 174 439.00 | | 49 174 439.00 | 49 174 439.00 |
FD Production vendue biens | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
FG Production vendue services | 2 963 515.00 | | 2 963 515.00 | 2 963 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 141 643.00 | | 52 141 643.00 | 52 141 643.00 |
FM Production stockée | | | -7 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 845 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 501 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 078 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 437 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 162 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 819.00 | |
GE Autres charges | | | 38 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 823 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379 295.00 | 587 005.00 | | 379 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 472.00 | 590 377.00 | | 379 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 359.00 | 23 337.00 | | 5 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 764.00 | 572 001.00 | | 376 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 122.00 | 595 338.00 | | 382 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 650.00 | -4 961.00 | | -2 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 862.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 100 747.00 | | 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 724 719.00 | 52 144 448.00 | | 53 724 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 339 086.00 | 51 678 446.00 | | 53 339 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 633.00 | 466 001.00 | | 385 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 483 270.00 | | 999 970.00 | 4 483 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 800.00 | 470 968.00 | 4 977 472.00 | 34 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 800.00 | 470 968.00 | 3 425 314.00 | 34 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 947.00 | | | 167 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 972 415.00 | | 958 667.00 | 2 972 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342 908.00 | | 41 303.00 | 1 342 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 410.00 | 356 720.00 | 94 204.00 | 1 930 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 395.00 | | | 151 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779 016.00 | 356 720.00 | 94 204.00 | 1 779 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 880.00 | 12 819.00 | 16 844.00 | 32 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 298 228.00 | 144 004.00 | 298 228.00 | 298 228.00 |
6T Sur comptes clients | 62 234.00 | 2 494.00 | 7 557.00 | 62 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 462.00 | 146 498.00 | 305 785.00 | 360 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 342.00 | 159 317.00 | 322 629.00 | 393 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 479 424.00 | 8 479 424.00 | | 8 479 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 522.00 | 269 522.00 | | 269 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 791.00 | 310 791.00 | | 310 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 502.00 | 69 502.00 | | 69 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 427.00 | | 135 427.00 | 135 427.00 |
UX Autres créances clients | 2 783 949.00 | 2 783 949.00 | | 2 783 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
VB T. V. A. | 413 667.00 | 413 667.00 | | 413 667.00 |
VC Groupe et associés | 415 112.00 | 415 112.00 | | 415 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 154 024.00 | 351 687.00 | 1 802 337.00 | 2 154 024.00 |
VI Groupe et associés | 741 000.00 | 741 000.00 | | 741 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 020.00 | 110 020.00 | | 110 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763 898.00 | 1 763 898.00 | | 1 763 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 666 377.00 | 5 512 751.00 | 153 625.00 | 5 666 377.00 |
VW T.V.A. | 499 029.00 | 499 029.00 | | 499 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 571 341.00 | 10 766 004.00 | 1 805 337.00 | 12 571 341.00 |