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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 383.00 | 17 177.00 | 9 206.00 | 26 383.00 |
AH Fonds commercial | 138 511.00 | 121 959.00 | 16 552.00 | 138 511.00 |
AP Constructions | 14 026.00 | 2 240.00 | 11 786.00 | 14 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 286.00 | 518 270.00 | 116 016.00 | 634 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 026 806.00 | 1 598 653.00 | 1 428 153.00 | 3 026 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 273 689.00 | | 273 689.00 | 273 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428 855.00 | | 428 855.00 | 428 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 360.00 | | 98 360.00 | 98 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 460 845.00 | 2 258 299.00 | 3 202 546.00 | 5 460 845.00 |
BP En cours de production de services | 48 361.00 | | 48 361.00 | 48 361.00 |
BT Marchandises | 9 260 153.00 | 190 886.00 | 9 069 267.00 | 9 260 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 517.00 | | 169 517.00 | 169 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576 991.00 | 27 143.00 | 2 549 848.00 | 2 576 991.00 |
BZ Autres créances | 2 818 082.00 | | 2 818 082.00 | 2 818 082.00 |
CF Disponibilités | 783 945.00 | | 783 945.00 | 783 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 657 908.00 | 218 029.00 | 15 439 878.00 | 15 657 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 118 753.00 | 2 476 329.00 | 18 642 424.00 | 21 118 753.00 |
CU Autres participations | 819 929.00 | | 819 929.00 | 819 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 3 587 231.00 | 3 486 516.00 | | 3 587 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 203.00 | 328 716.00 | | 429 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 279.00 | 3 039.00 | | 2 279.00 |
DL TOTAL (I) | 4 072 375.00 | 3 871 932.00 | | 4 072 375.00 |
DP Provisions pour risques | 12 324.00 | 18 470.00 | | 12 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 324.00 | 18 470.00 | | 12 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 981 350.00 | 1 894 379.00 | | 3 981 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 688.00 | 694 000.00 | | 498 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 378.00 | 8 043.00 | | 5 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 907 047.00 | 12 113 901.00 | | 8 907 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 139.00 | 1 110 445.00 | | 1 078 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
EA Autres dettes | 64 644.00 | 70 315.00 | | 64 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 694.00 | 44 405.00 | | 21 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 557 725.00 | 15 936 274.00 | | 14 557 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 642 424.00 | 19 826 676.00 | | 18 642 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 292 151.00 | | 43 292 151.00 | 43 292 151.00 |
FD Production vendue biens | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
FG Production vendue services | 2 888 298.00 | | 2 888 298.00 | 2 888 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 191 131.00 | | 46 191 131.00 | 46 191 131.00 |
FM Production stockée | | | 25 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 502 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 323 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 772 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 800 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 927 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 324.00 | |
GE Autres charges | | | 45 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 425 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 438.00 | 289.00 | | 1 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 718 420.00 | 411 491.00 | | 718 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719 858.00 | 411 780.00 | | 719 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 1 665.00 | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716 194.00 | 412 042.00 | | 716 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716 547.00 | 413 707.00 | | 716 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 311.00 | -1 929.00 | | 3 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 978.00 | -5 745.00 | | 107 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 800 734.00 | 54 680 954.00 | | 47 800 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 371 532.00 | 54 352 238.00 | | 47 371 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 203.00 | 328 716.00 | | 429 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 605 200.00 | | 1 117 118.00 | 5 605 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 347 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 233 802.00 | 5 460 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 384.00 | 164 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220 418.00 | 3 948 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 947.00 | | 10 331.00 | 167 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 076 273.00 | | 1 092 951.00 | 4 076 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 980.00 | | 13 836.00 | 1 360 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385 050.00 | 390 855.00 | 517 606.00 | 2 385 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 395.00 | 1 125.00 | 13 384.00 | 151 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 233 655.00 | 389 730.00 | 504 222.00 | 2 233 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 877.00 | 190 886.00 | 120 877.00 | 120 877.00 |
6T Sur comptes clients | 29 628.00 | 3 131.00 | 5 616.00 | 29 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 505.00 | 194 016.00 | 126 493.00 | 150 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 975.00 | 194 018.00 | 126 493.00 | 168 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 907 047.00 | 8 907 047.00 | | 8 907 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 132.00 | 268 132.00 | | 268 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 494.00 | 299 494.00 | | 299 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 644.00 | 64 644.00 | | 64 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 360.00 | | 98 360.00 | 98 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 542 254.00 | 2 542 254.00 | | 2 542 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 738.00 | | 34 738.00 | 34 738.00 |
VB T. V. A. | 845 176.00 | 845 176.00 | | 845 176.00 |
VC Groupe et associés | 116 175.00 | 116 175.00 | | 116 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 981 350.00 | 3 107 215.00 | 825 335.00 | 3 981 350.00 |
VI Groupe et associés | 491 000.00 | 491 000.00 | | 491 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853 537.00 | 1 853 537.00 | | 1 853 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 494 291.00 | 5 361 194.00 | 133 097.00 | 5 494 291.00 |
VW T.V.A. | 490 448.00 | 490 448.00 | | 490 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 552 347.00 | 13 678 212.00 | 825 335.00 | 14 552 347.00 |