| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
AH Fonds commercial | 138 511.00 | 121 959.00 | 16 552.00 | 138 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 640.00 | 455 343.00 | 70 297.00 | 525 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 411 976.00 | 1 323 673.00 | 1 088 303.00 | 2 411 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428 855.00 | | 428 855.00 | 428 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 124.00 | | 94 124.00 | 94 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 483 270.00 | 1 930 411.00 | 2 552 859.00 | 4 483 270.00 |
BP En cours de production de services | 41 238.00 | | 41 238.00 | 41 238.00 |
BT Marchandises | 8 131 947.00 | 298 228.00 | 7 833 719.00 | 8 131 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 318 735.00 | 62 234.00 | 2 256 501.00 | 2 318 735.00 |
BZ Autres créances | 3 431 374.00 | | 3 431 374.00 | 3 431 374.00 |
CF Disponibilités | 628 688.00 | | 628 688.00 | 628 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 559 542.00 | 360 462.00 | 14 199 080.00 | 14 559 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 042 812.00 | 2 290 873.00 | 16 751 939.00 | 19 042 812.00 |
CU Autres participations | 819 929.00 | | 819 929.00 | 819 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 3 284 881.00 | 3 023 508.00 | | 3 284 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 001.00 | 461 373.00 | | 466 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 548.00 | 10 090.00 | | 6 548.00 |
DL TOTAL (I) | 3 811 092.00 | 3 548 633.00 | | 3 811 092.00 |
DP Provisions pour risques | 32 880.00 | 64 880.00 | | 32 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 880.00 | 64 880.00 | | 32 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 618 951.00 | 2 676 901.00 | | 2 618 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451 000.00 | 910 000.00 | | 1 451 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 794 389.00 | 4 829 063.00 | | 7 794 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 858.00 | 644 420.00 | | 905 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 965.00 | 3 906.00 | | 1 965.00 |
EA Autres dettes | 29 360.00 | 62 599.00 | | 29 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 443.00 | 112 574.00 | | 106 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 907 966.00 | 9 245 582.00 | | 12 907 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 751 939.00 | 12 859 095.00 | | 16 751 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 451 000.00 | | | 1 451 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 811 065.00 | | 47 811 065.00 | 47 811 065.00 |
FD Production vendue biens | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
FG Production vendue services | 2 918 346.00 | | 2 918 346.00 | 2 918 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 731 360.00 | | 50 731 360.00 | 50 731 360.00 |
FM Production stockée | | | 28 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 144 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 454 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 284 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 922 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 069 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 869 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 884.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587 005.00 | 1 260 903.00 | | 587 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590 377.00 | 1 261 787.00 | | 590 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 337.00 | 819.00 | | 23 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572 001.00 | 405 498.00 | | 572 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 338.00 | 406 317.00 | | 595 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 961.00 | 855 470.00 | | -4 961.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 862.00 | 10 360.00 | | 17 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 747.00 | 38 790.00 | | 100 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 144 448.00 | 43 787 206.00 | | 52 144 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 678 446.00 | 43 325 833.00 | | 51 678 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 001.00 | 461 373.00 | | 466 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 644 435.00 | | 603 988.00 | 4 644 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765 154.00 | 4 483 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765 154.00 | 2 972 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 947.00 | | | 167 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 147 454.00 | | 590 114.00 | 3 147 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329 034.00 | | 13 874.00 | 1 329 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 598.00 | 340 966.00 | 193 152.00 | 1 782 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 058.00 | 4 337.00 | | 147 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 539.00 | 336 629.00 | 193 152.00 | 1 635 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 880.00 | 17 000.00 | 49 000.00 | 64 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 851.00 | 298 228.00 | 195 851.00 | 195 851.00 |
6T Sur comptes clients | 52 710.00 | 9 524.00 | | 52 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 560.00 | 307 753.00 | 195 851.00 | 248 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 440.00 | 324 753.00 | 244 851.00 | 313 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 794 389.00 | 7 794 389.00 | | 7 794 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 586.00 | 272 586.00 | | 272 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 698.00 | 286 698.00 | | 286 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 443.00 | 106 443.00 | | 106 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 124.00 | | | 94 124.00 |
UX Autres créances clients | 2 295 149.00 | | | 2 295 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
VB T. V. A. | 418 726.00 | | | 418 726.00 |
VC Groupe et associés | 1 003 969.00 | | | 1 003 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 618 951.00 | 674 574.00 | 1 944 377.00 | 2 618 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 451 000.00 | 1 451 000.00 | | 1 451 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008 679.00 | | | 2 008 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 851 793.00 | 5 734 083.00 | 117 709.00 | 5 851 793.00 |
VW T.V.A. | 305 403.00 | 305 403.00 | | 305 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 898 006.00 | 10 953 628.00 | 1 944 377.00 | 12 898 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |