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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 767.00 | 23 655.00 | 14 112.00 | 37 767.00 |
AH Fonds commercial | 411 783.00 | 121 959.00 | 289 824.00 | 411 783.00 |
AP Constructions | 54 891.00 | 24 919.00 | 29 972.00 | 54 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 076.00 | 567 102.00 | 106 974.00 | 674 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 184 593.00 | 2 236 773.00 | 1 947 820.00 | 4 184 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442 096.00 | | 442 096.00 | 442 096.00 |
BF Prêts | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 360.00 | | 98 360.00 | 98 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 829 319.00 | 2 974 408.00 | 3 854 910.00 | 6 829 319.00 |
BP En cours de production de services | 53 245.00 | | 53 245.00 | 53 245.00 |
BT Marchandises | 8 022 253.00 | 178 823.00 | 7 843 430.00 | 8 022 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 050.00 | | 122 050.00 | 122 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 856 254.00 | 32 510.00 | 3 823 744.00 | 3 856 254.00 |
BZ Autres créances | 2 204 610.00 | | 2 204 610.00 | 2 204 610.00 |
CF Disponibilités | 556 056.00 | | 556 056.00 | 556 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 818 554.00 | 211 333.00 | 14 607 221.00 | 14 818 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 647 873.00 | 3 185 742.00 | 18 462 131.00 | 21 647 873.00 |
CU Autres participations | 907 554.00 | | 907 554.00 | 907 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 3 686 434.00 | 3 587 231.00 | | 3 686 434.00 |
DH Report à nouveau | 667 072.00 | | | 667 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 336.00 | 429 203.00 | | 462 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 520.00 | 2 279.00 | | 1 520.00 |
DL TOTAL (I) | 4 871 023.00 | 4 072 375.00 | | 4 871 023.00 |
DP Provisions pour risques | 26 011.00 | 12 324.00 | | 26 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 011.00 | 12 324.00 | | 26 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 437 989.00 | 3 981 350.00 | | 3 437 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 183.00 | 498 688.00 | | 651 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 152.00 | 5 378.00 | | 94 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 850 436.00 | 8 907 047.00 | | 7 850 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 971.00 | 1 078 139.00 | | 1 422 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 784.00 | | |
EA Autres dettes | 67 956.00 | 64 644.00 | | 67 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 410.00 | 21 694.00 | | 40 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 565 097.00 | 14 557 725.00 | | 13 565 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 462 131.00 | 18 642 424.00 | | 18 462 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 651 183.00 | | | 651 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 628 687.00 | | 47 628 687.00 | 47 628 687.00 |
FD Production vendue biens | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
FG Production vendue services | 3 502 087.00 | | 3 502 087.00 | 3 502 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 140 440.00 | | 51 140 440.00 | 51 140 440.00 |
FM Production stockée | | | 4 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 647 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 698 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 237 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 430 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 301 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 011.00 | |
GE Autres charges | | | 30 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 479 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 724.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 438.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 795.00 | 718 420.00 | | 490 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 795.00 | 719 858.00 | | 490 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 873.00 | 353.00 | | 1 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491 174.00 | 716 194.00 | | 491 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 047.00 | 716 547.00 | | 493 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 252.00 | 3 311.00 | | -2 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 695.00 | 34 020.00 | | 39 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 715.00 | 107 978.00 | | 103 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 651 445.00 | 47 800 734.00 | | 52 651 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 189 109.00 | 47 371 532.00 | | 52 189 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 336.00 | 429 203.00 | | 462 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 460 845.00 | | 2 460 956.00 | 5 460 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 435 228.00 | 657 255.00 | 6 829 319.00 | 435 228.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 435 228.00 | 657 255.00 | 4 921 893.00 | 435 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 894.00 | | 284 655.00 | 164 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 948 807.00 | | 2 065 568.00 | 3 948 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347 144.00 | | 110 733.00 | 1 347 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136 340.00 | 882 190.00 | 166 080.00 | 2 136 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 177.00 | 6 478.00 | | 17 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 163.00 | 875 712.00 | 166 080.00 | 2 119 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 324.00 | 26 011.00 | 12 324.00 | 12 324.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 886.00 | 178 823.00 | 190 886.00 | 190 886.00 |
6T Sur comptes clients | 27 143.00 | 15 890.00 | 10 523.00 | 27 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 029.00 | 194 713.00 | 201 409.00 | 218 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 353.00 | 220 724.00 | 213 734.00 | 230 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 850 436.00 | 7 850 436.00 | | 7 850 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494 159.00 | 494 159.00 | | 494 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 037.00 | 282 037.00 | | 282 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 956.00 | 67 956.00 | | 67 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
UP Prêts | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 360.00 | | 98 360.00 | 98 360.00 |
UX Autres créances clients | 3 817 261.00 | 3 817 261.00 | | 3 817 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 993.00 | | 38 993.00 | 38 993.00 |
VB T. V. A. | 644 771.00 | 644 771.00 | | 644 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 437 989.00 | 999 938.00 | 2 421 728.00 | 3 437 989.00 |
VI Groupe et associés | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535 126.00 | 1 535 126.00 | | 1 535 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 173 176.00 | 6 025 957.00 | 147 219.00 | 6 173 176.00 |
VW T.V.A. | 633 129.00 | 633 129.00 | | 633 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 469 065.00 | 11 030 831.00 | 2 421 911.00 | 13 469 065.00 |