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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 441.00 | 692 969.00 | 5 472.00 | 698 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 018.00 | 126 206.00 | 68 812.00 | 195 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 070.00 | | 45 070.00 | 45 070.00 |
BF Prêts | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 729.00 | 819 175.00 | 124 553.00 | 943 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 626 524.00 | 7 107.00 | 3 619 416.00 | 3 626 524.00 |
BZ Autres créances | 2 071 815.00 | | 2 071 815.00 | 2 071 815.00 |
CF Disponibilités | 136 818.00 | | 136 818.00 | 136 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 847 443.00 | 7 107.00 | 5 840 336.00 | 5 847 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 791 172.00 | 826 283.00 | 5 964 889.00 | 6 791 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 515 209.00 | 493 512.00 | | 515 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 598.00 | 21 696.00 | | 303 598.00 |
DL TOTAL (I) | 928 807.00 | 625 209.00 | | 928 807.00 |
DP Provisions pour risques | 690 000.00 | 745 000.00 | | 690 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 690 000.00 | 745 000.00 | | 690 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 564.00 | 67 916.00 | | 47 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 047.00 | 403 414.00 | | 960 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 421.00 | 508 709.00 | | 671 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 889 968.00 | 1 621 333.00 | | 1 889 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 777 047.00 | 253 402.00 | | 777 047.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 216.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 346 082.00 | 2 854 990.00 | | 4 346 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 964 889.00 | 4 225 198.00 | | 5 964 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 213 312.00 | | 12 213 312.00 | 12 213 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 213 312.00 | | 12 213 312.00 | 12 213 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 367 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 734 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 735 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 062 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 287.00 | 7 716.00 | | 11 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 287.00 | 7 716.00 | | 11 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 128.00 | 8 779.00 | | 2 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128.00 | 8 779.00 | | 2 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 159.00 | -1 063.00 | | 9 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 378 986.00 | 11 433 077.00 | | 12 378 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 075 389.00 | 11 411 381.00 | | 12 075 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 598.00 | 21 696.00 | | 303 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 190.00 | | 76 839.00 | 872 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 943 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 490.00 | | 72 039.00 | 866 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 4 800.00 | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 088.00 | 32 087.00 | | 787 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 088.00 | 32 087.00 | | 787 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 745 000.00 | 30 000.00 | 85 000.00 | 745 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 757.00 | 4 261.00 | 9 911.00 | 12 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 757.00 | 4 261.00 | 9 911.00 | 12 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 757.00 | 34 261.00 | 94 911.00 | 757 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 261.00 | 94 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 421.00 | 671 421.00 | | 671 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 666.00 | 172 666.00 | | 172 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 435.00 | 825 435.00 | | 825 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 777 047.00 | 777 047.00 | | 777 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UP Prêts | 5 200.00 | 3 100.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 626 524.00 | | | 3 626 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 828.00 | | | 61 828.00 |
VB T. V. A. | 110 061.00 | | | 110 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 476.00 | 11 004.00 | 34 472.00 | 45 476.00 |
VI Groupe et associés | 960 047.00 | 960 047.00 | | 960 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 287 422.00 | | | 1 287 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 556.00 | 176 556.00 | | 176 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 503.00 | | | 612 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 715 825.00 | 5 713 725.00 | 2 100.00 | 5 715 825.00 |
VW T.V.A. | 715 311.00 | 715 311.00 | | 715 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 346 082.00 | 4 311 610.00 | 34 472.00 | 4 346 082.00 |