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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 233.00 | 351.00 | 882.00 | 1 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 705.00 | 725 119.00 | 7 586.00 | 732 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 000.00 | 275 184.00 | 65 817.00 | 341 000.00 |
BF Prêts | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 686.00 | 1 000 653.00 | 90 034.00 | 1 090 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 605 286.00 | 47 947.00 | 4 557 340.00 | 4 605 286.00 |
BZ Autres créances | 1 375 259.00 | | 1 375 259.00 | 1 375 259.00 |
CF Disponibilités | 1 963 114.00 | | 1 963 114.00 | 1 963 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 965 724.00 | 47 947.00 | 7 917 778.00 | 7 965 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 056 411.00 | 1 048 599.00 | 8 007 811.00 | 9 056 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 920 590.00 | 1 345 563.00 | | 1 920 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 758.00 | 575 028.00 | | 682 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713 348.00 | 2 030 590.00 | | 2 713 348.00 |
DP Provisions pour risques | 650 300.00 | 330 000.00 | | 650 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 300.00 | 330 000.00 | | 650 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 044.00 | 30 441.00 | | 30 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 418.00 | 1 645 194.00 | | 1 226 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 237 661.00 | 2 269 204.00 | | 3 237 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 222.00 | 53 513.00 | | 9 222.00 |
EA Autres dettes | 140 818.00 | 74 298.00 | | 140 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 644 163.00 | 4 094 456.00 | | 4 644 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 007 811.00 | 6 455 047.00 | | 8 007 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 517 037.00 | | 21 517 037.00 | 21 517 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 517 037.00 | | 21 517 037.00 | 21 517 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 571 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 740 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 740 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 700 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 330 300.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 524 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 046 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 808.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 882.00 | 7 124.00 | | 2 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 882.00 | 7 124.00 | | 2 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 882.00 | 16 685.00 | | -2 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 547.00 | | | 124 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 969.00 | | | 216 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 571 254.00 | 18 363 254.00 | | 21 571 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 888 496.00 | 17 788 226.00 | | 20 888 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 758.00 | 575 028.00 | | 682 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 393.00 | | 37 044.00 | 1 066 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 750.00 | 15 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 750.00 | 1 090 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 769.00 | | 20 169.00 | 1 054 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 624.00 | | 16 875.00 | 11 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 838.00 | 56 815.00 | | 943 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 838.00 | 56 815.00 | | 943 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 000.00 | 330 300.00 | 10 000.00 | 330 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 547.00 | 41 435.00 | 7 036.00 | 13 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 547.00 | 41 435.00 | 7 036.00 | 13 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 547.00 | 371 735.00 | 17 036.00 | 343 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371 735.00 | 17 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 418.00 | 1 226 418.00 | | 1 226 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621 276.00 | 621 276.00 | | 621 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161 095.00 | 1 161 095.00 | | 1 161 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 818.00 | 140 818.00 | | 140 818.00 |
UP Prêts | 13 700.00 | 7 200.00 | 6 500.00 | 13 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 4 605 286.00 | 4 605 286.00 | | 4 605 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 407.00 | 85 407.00 | | 85 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
VB T. V. A. | 241 409.00 | 241 409.00 | | 241 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 836 951.00 | 836 951.00 | | 836 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 851.00 | 224 851.00 | | 224 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 576.00 | 178 576.00 | | 178 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 018 359.00 | 6 011 859.00 | 6 500.00 | 6 018 359.00 |
VW T.V.A. | 1 230 438.00 | 1 230 438.00 | | 1 230 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 644 163.00 | 4 644 163.00 | | 4 644 163.00 |