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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 640.00 | 705 900.00 | 13 739.00 | 719 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 137.00 | 185 388.00 | 116 749.00 | 302 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BF Prêts | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 311.00 | 891 289.00 | 143 022.00 | 1 034 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 752 543.00 | 17 351.00 | 3 735 191.00 | 3 752 543.00 |
BZ Autres créances | 2 077 697.00 | | 2 077 697.00 | 2 077 697.00 |
CF Disponibilités | 153 454.00 | | 153 454.00 | 153 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 005 365.00 | 17 351.00 | 5 988 014.00 | 6 005 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 039 677.00 | 908 640.00 | 6 131 036.00 | 7 039 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 107 485.00 | 818 807.00 | | 1 107 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 078.00 | 538 679.00 | | 488 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 563.00 | 1 467 485.00 | | 1 705 563.00 |
DP Provisions pour risques | 290 000.00 | 520 000.00 | | 290 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 000.00 | 520 000.00 | | 290 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 634.00 | 73 580.00 | | 52 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 334.00 | 343 112.00 | | 917 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 197.00 | 1 076 148.00 | | 942 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 135 373.00 | 2 277 108.00 | | 2 135 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 229.00 | 339 515.00 | | 86 229.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | 913 766.00 | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 135 473.00 | 5 023 229.00 | | 4 135 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 131 036.00 | 7 010 714.00 | | 6 131 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 738 280.00 | | 15 738 280.00 | 15 738 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 738 280.00 | | 15 738 280.00 | 15 738 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 162 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 879 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 318 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 707 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 661 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 474.00 | 5 450.00 | | 36 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 474.00 | 5 450.00 | | 36 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 693.00 | 7 521.00 | | 24 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 693.00 | 7 521.00 | | 24 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 781.00 | -2 071.00 | | 11 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 199 016.00 | 18 042 524.00 | | 16 199 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 710 939.00 | 17 503 845.00 | | 15 710 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 078.00 | 538 679.00 | | 488 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 339.00 | | 81 167.00 | 971 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 194.00 | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 194.00 | 1 034 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 494.00 | | 58 567.00 | 963 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 844.00 | | 22 600.00 | 7 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 576.00 | 42 713.00 | | 848 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 576.00 | 42 713.00 | | 848 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 000.00 | 10 000.00 | 240 000.00 | 520 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 525.00 | 7 398.00 | 8 572.00 | 18 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 525.00 | 7 398.00 | 8 572.00 | 18 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 525.00 | 17 398.00 | 248 572.00 | 538 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 398.00 | 248 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 197.00 | 942 197.00 | | 942 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 796.00 | 230 796.00 | | 230 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864 626.00 | 864 626.00 | | 864 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 229.00 | 86 229.00 | | 86 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UP Prêts | 12 250.00 | 11 850.00 | 400.00 | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 752 543.00 | 3 752 543.00 | | 3 752 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VB T. V. A. | 179 779.00 | 179 779.00 | | 179 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 448.00 | 21 404.00 | 25 045.00 | 46 448.00 |
VI Groupe et associés | 917 334.00 | 917 334.00 | | 917 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 767 504.00 | 1 767 504.00 | | 1 767 504.00 |
VP Divers | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 648.00 | 197 648.00 | | 197 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 776.00 | 98 776.00 | | 98 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 864 162.00 | 5 863 762.00 | 400.00 | 5 864 162.00 |
VW T.V.A. | 842 303.00 | 842 303.00 | | 842 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 135 473.00 | 4 110 429.00 | 25 045.00 | 4 135 473.00 |