| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 233.00 | 597.00 | 636.00 | 1 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 705.00 | 733 999.00 | 8 706.00 | 742 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 550.00 | 260 000.00 | 25 550.00 | 285 550.00 |
BF Prêts | 41 165.00 | | 41 165.00 | 41 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 967.00 | 994 596.00 | 79 371.00 | 1 073 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 364 225.00 | 59 887.00 | 6 304 338.00 | 6 364 225.00 |
BZ Autres créances | 1 512 199.00 | | 1 512 199.00 | 1 512 199.00 |
CF Disponibilités | 3 617 957.00 | | 3 617 957.00 | 3 617 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 790.00 | | 29 790.00 | 29 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 524 171.00 | 59 887.00 | 11 464 285.00 | 11 524 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 598 138.00 | 1 054 483.00 | 11 543 656.00 | 12 598 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 103 348.00 | 1 920 590.00 | | 2 103 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 633.00 | 682 758.00 | | 849 633.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 981.00 | 2 713 348.00 | | 3 062 981.00 |
DP Provisions pour risques | 574 000.00 | 650 300.00 | | 574 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 578 441.00 | 650 300.00 | | 578 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 074.00 | 30 044.00 | | 21 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168 896.00 | 1 226 418.00 | | 3 168 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 303 284.00 | 3 237 661.00 | | 4 303 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 556.00 | 9 222.00 | | 37 556.00 |
EA Autres dettes | 334 457.00 | 140 818.00 | | 334 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 902 233.00 | 4 644 163.00 | | 7 902 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 543 656.00 | 8 007 811.00 | | 11 543 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 929 699.00 | | 25 929 699.00 | 25 929 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 929 699.00 | | 25 929 699.00 | 25 929 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 395 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 499 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 085 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 203 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 517.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 005 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 390 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 384 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 520.00 | | | 136 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 369.00 | | | 147 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 663.00 | 2 882.00 | | 2 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 137.00 | 2 882.00 | | 17 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 232.00 | -2 882.00 | | 130 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 710.00 | 124 547.00 | | 293 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 912.00 | 216 969.00 | | 370 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 546 097.00 | 21 571 254.00 | | 26 546 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 696 464.00 | 20 888 496.00 | | 25 696 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 633.00 | 682 758.00 | | 849 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 686.00 | | 69 466.00 | 1 090 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 735.00 | 44 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 001.00 | 76 185.00 | 1 073 967.00 | 10 001.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 001.00 | 55 450.00 | 1 029 488.00 | 10 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 938.00 | | 20 001.00 | 1 074 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 749.00 | | 49 465.00 | 15 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 653.00 | 38 543.00 | 44 600.00 | 1 000 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 653.00 | 38 543.00 | 44 600.00 | 1 000 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 300.00 | 155 141.00 | 227 000.00 | 650 300.00 |
6T Sur comptes clients | 47 947.00 | 18 107.00 | 6 167.00 | 47 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 947.00 | 18 107.00 | 6 167.00 | 47 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 247.00 | 173 248.00 | 233 167.00 | 698 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 624.00 | 233 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 917.00 | | 27 917.00 | 27 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168 896.00 | 3 168 896.00 | | 3 168 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873 734.00 | 580 024.00 | | 873 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 429 182.00 | 1 429 182.00 | | 1 429 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 457.00 | 334 457.00 | | 334 457.00 |
UP Prêts | 41 165.00 | 7 750.00 | 33 415.00 | 41 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
UX Autres créances clients | 6 364 225.00 | 6 364 225.00 | | 6 364 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 288.00 | 96 288.00 | | 96 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
VB T. V. A. | 559 980.00 | 559 980.00 | | 559 980.00 |
VC Groupe et associés | 503 277.00 | 503 277.00 | | 503 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
VI Groupe et associés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 934.00 | 69 934.00 | | 69 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 475.00 | 281 475.00 | | 281 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 058.00 | 254 058.00 | | 254 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 950 693.00 | 7 917 278.00 | 33 415.00 | 7 950 693.00 |
VW T.V.A. | 1 718 893.00 | 1 718 893.00 | | 1 718 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 902 233.00 | 7 580 606.00 | 27 917.00 | 7 902 233.00 |