| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 233.00 | 104.00 | 1 129.00 | 1 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 713.00 | 715 169.00 | 9 544.00 | 724 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 823.00 | 228 565.00 | 100 259.00 | 328 823.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 393.00 | 943 838.00 | 122 555.00 | 1 066 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 344 760.00 | 13 547.00 | 4 331 213.00 | 4 344 760.00 |
BZ Autres créances | 1 853 535.00 | | 1 853 535.00 | 1 853 535.00 |
CF Disponibilités | 119 288.00 | | 119 288.00 | 119 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 455.00 | | 28 455.00 | 28 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 346 038.00 | 13 547.00 | 6 332 492.00 | 6 346 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 412 431.00 | 957 384.00 | 6 455 047.00 | 7 412 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 345 563.00 | 1 107 485.00 | | 1 345 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 028.00 | 488 078.00 | | 575 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 590.00 | 1 705 563.00 | | 2 030 590.00 |
DP Provisions pour risques | 330 000.00 | 290 000.00 | | 330 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 000.00 | 290 000.00 | | 330 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 441.00 | 52 634.00 | | 30 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 806.00 | 917 334.00 | | 21 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 194.00 | 942 197.00 | | 1 645 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 269 204.00 | 2 135 373.00 | | 2 269 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 513.00 | 86 229.00 | | 53 513.00 |
EA Autres dettes | 74 298.00 | 1 706.00 | | 74 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 094 456.00 | 4 135 473.00 | | 4 094 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 455 047.00 | 6 131 036.00 | | 6 455 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 161 753.00 | | 18 161 753.00 | 18 161 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 161 753.00 | | 18 161 753.00 | 18 161 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 339 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 547 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 276 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 130 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 759 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 808.00 | 36 474.00 | | 23 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 808.00 | 36 474.00 | | 23 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 124.00 | 24 693.00 | | 7 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 124.00 | 24 693.00 | | 7 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 685.00 | 11 781.00 | | 16 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 363 254.00 | 16 199 016.00 | | 18 363 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 788 226.00 | 15 710 939.00 | | 17 788 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 028.00 | 488 078.00 | | 575 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 311.00 | | 61 566.00 | 1 034 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 200.00 | 11 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 284.00 | 29 200.00 | 1 066 393.00 | 284.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 284.00 | | 1 054 769.00 | 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 061.00 | | 32 992.00 | 1 022 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | | 28 574.00 | 12 250.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 284.00 | | | 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 289.00 | 52 549.00 | | 891 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 289.00 | 52 549.00 | | 891 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 000.00 | 40 000.00 | | 290 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 351.00 | 1 563.00 | 5 368.00 | 17 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 351.00 | 1 563.00 | 5 368.00 | 17 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 351.00 | 41 563.00 | 5 368.00 | 307 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 563.00 | 5 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 194.00 | 1 645 194.00 | | 1 645 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 008.00 | 256 008.00 | | 256 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943 575.00 | 943 575.00 | | 943 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 513.00 | 53 513.00 | | 53 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 298.00 | 74 298.00 | | 74 298.00 |
UP Prêts | 10 150.00 | 9 900.00 | 250.00 | 10 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UX Autres créances clients | 4 344 760.00 | 4 344 760.00 | | 4 344 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
VB T. V. A. | 249 363.00 | 249 363.00 | | 249 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 050.00 | 21 535.00 | 3 515.00 | 25 050.00 |
VI Groupe et associés | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 425 606.00 | 1 425 606.00 | | 1 425 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 875.00 | 135 875.00 | | 135 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 447.00 | 141 447.00 | | 141 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 238 374.00 | 6 238 124.00 | 250.00 | 6 238 374.00 |
VW T.V.A. | 933 746.00 | 933 746.00 | | 933 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 094 456.00 | 4 090 941.00 | 3 515.00 | 4 094 456.00 |