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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 334.00 | 698 169.00 | 9 166.00 | 707 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 160.00 | 150 408.00 | 105 752.00 | 256 160.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 339.00 | 848 576.00 | 122 762.00 | 971 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 612 260.00 | 18 525.00 | 4 593 735.00 | 4 612 260.00 |
BZ Autres créances | 2 161 331.00 | | 2 161 331.00 | 2 161 331.00 |
CF Disponibilités | 112 694.00 | | 112 694.00 | 112 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 906 477.00 | 18 525.00 | 6 887 952.00 | 6 906 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 877 816.00 | 867 102.00 | 7 010 714.00 | 7 877 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 818 807.00 | 515 209.00 | | 818 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 679.00 | 303 598.00 | | 538 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 485.00 | 928 807.00 | | 1 467 485.00 |
DP Provisions pour risques | 520 000.00 | 690 000.00 | | 520 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 000.00 | 690 000.00 | | 520 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 580.00 | 47 564.00 | | 73 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 112.00 | 960 047.00 | | 343 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 148.00 | 671 421.00 | | 1 076 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 277 108.00 | 1 889 968.00 | | 2 277 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 515.00 | 777 047.00 | | 339 515.00 |
EA Autres dettes | 913 766.00 | 36.00 | | 913 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 023 229.00 | 4 346 082.00 | | 5 023 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 010 714.00 | 5 964 889.00 | | 7 010 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 821 135.00 | | 17 821 135.00 | 17 821 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 821 135.00 | | 17 821 135.00 | 17 821 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 037 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 136 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 589 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 938 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 472 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 450.00 | 11 287.00 | | 5 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 450.00 | 11 287.00 | | 5 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 521.00 | 2 128.00 | | 7 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 521.00 | 2 128.00 | | 7 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 071.00 | 9 159.00 | | -2 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 042 524.00 | 12 378 986.00 | | 18 042 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 503 845.00 | 12 075 389.00 | | 17 503 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 679.00 | 303 598.00 | | 538 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 729.00 | | 81 080.00 | 943 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 7 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 070.00 | 8 400.00 | 971 339.00 | 45 070.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 070.00 | | 963 494.00 | 45 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 529.00 | | 70 036.00 | 938 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 11 044.00 | 5 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 175.00 | 29 401.00 | | 819 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 175.00 | 29 401.00 | | 819 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 690 000.00 | 10 000.00 | 180 000.00 | 690 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 107.00 | 12 582.00 | 1 164.00 | 7 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 107.00 | 12 582.00 | 1 164.00 | 7 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 107.00 | 22 582.00 | 181 164.00 | 697 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 582.00 | 181 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 148.00 | 1 076 148.00 | | 1 076 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 228.00 | 210 228.00 | | 210 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887 159.00 | 887 159.00 | | 887 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 515.00 | 339 515.00 | | 339 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913 766.00 | 913 766.00 | | 913 766.00 |
UP Prêts | 7 844.00 | 6 944.00 | | 7 844.00 |
UX Autres créances clients | 4 612 260.00 | | | 4 612 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VB T. V. A. | 194 966.00 | | | 194 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 711.00 | 21 273.00 | 46 438.00 | 67 711.00 |
VI Groupe et associés | 343 112.00 | 343 112.00 | | 343 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 830.00 | | | 40 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 671 852.00 | | | 1 671 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 844.00 | 317 844.00 | | 317 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 910.00 | | | 291 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 801 627.00 | 6 800 727.00 | 900.00 | 6 801 627.00 |
VW T.V.A. | 861 877.00 | 861 877.00 | | 861 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 023 229.00 | 4 976 791.00 | 46 438.00 | 5 023 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 346.00 | | | 346.00 |