| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 111.00 | 47 520.00 | 591.00 | 48 111.00 |
AH Fonds commercial | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 176.00 | 523.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 941.00 | 89 984.00 | 194 958.00 | 284 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
AX Avances et acomptes | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 494.00 | 137 679.00 | 241 815.00 | 379 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 169.00 | 809.00 | 215 360.00 | 216 169.00 |
BZ Autres créances | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 008.00 | | 113 008.00 | 113 008.00 |
CF Disponibilités | 101 904.00 | | 101 904.00 | 101 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 937.00 | 809.00 | 482 127.00 | 482 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 430.00 | 138 489.00 | 723 942.00 | 862 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 382 539.00 | | | 382 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DL TOTAL (I) | 392 177.00 | | | 392 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 556.00 | | | 181 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
EA Autres dettes | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 765.00 | | | 331 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 942.00 | | | 723 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 887.00 | | | 169 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
FG Production vendue services | 768 929.00 | | 768 929.00 | 768 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 139.00 | | 778 139.00 | 778 139.00 |
FQ Autres produits | | | 92 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 103.00 | |
GE Autres charges | | | 26 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 228.00 | | | 877 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 390.00 | | | 875 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 424.00 | | 60 109.00 | 342 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 039.00 | 379 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 039.00 | 291 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 647.00 | | 720.00 | 86 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 448.00 | | 59 389.00 | 255 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 763.00 | 30 103.00 | 14 188.00 | 121 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 099.00 | 8 421.00 | | 39 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 665.00 | 21 682.00 | 14 188.00 | 82 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 809.00 | | | 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809.00 | | | 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809.00 | | | 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 208 639.00 | 208 639.00 | | 208 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VB T. V. A. | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 556.00 | 19 679.00 | 83 931.00 | 181 556.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 383.00 | | | 42 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 325.00 | 268 025.00 | 300.00 | 268 325.00 |
VW T.V.A. | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 765.00 | 169 887.00 | 83 931.00 | 331 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
ST Autres comptes | 150 659.00 | | | 150 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 450.00 | | | 72 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 382.00 | | | 73 382.00 |
YT Sous‐traitance | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 411.00 | | | 155 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 431.00 | | | 49 431.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 913.00 | | | 253 913.00 |