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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 611.00 | 49 038.00 | 2 573.00 | 51 611.00 |
AH Fonds commercial | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 316.00 | 383.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 294.00 | 102 826.00 | 175 467.00 | 278 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 189.00 | 152 180.00 | 218 009.00 | 370 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 090.00 | 11 104.00 | 413 986.00 | 425 090.00 |
BZ Autres créances | 33 094.00 | | 33 094.00 | 33 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 705.00 | | 130 705.00 | 130 705.00 |
CF Disponibilités | 44 009.00 | | 44 009.00 | 44 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 552.00 | | 40 552.00 | 40 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 450.00 | 11 104.00 | 662 346.00 | 673 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 639.00 | 163 284.00 | 880 355.00 | 1 043 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 384 377.00 | | | 384 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
DL TOTAL (I) | 426 805.00 | | | 426 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 878.00 | | | 161 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 358.00 | | | 61 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 189.00 | | | 175 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
EA Autres dettes | 52 218.00 | | | 52 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 550.00 | | | 453 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 355.00 | | | 880 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 859.00 | | | 311 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 297.00 | | 919 297.00 | 919 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 297.00 | | 919 297.00 | 919 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 104.00 | |
GE Autres charges | | | 16 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 537.00 | | | -1 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 411.00 | | | 931 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 783.00 | | | 896 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 494.00 | | 6 627.00 | 379 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 931.00 | 370 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 931.00 | 278 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 367.00 | | 3 500.00 | 87 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 797.00 | | 3 127.00 | 291 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 679.00 | 24 275.00 | 9 774.00 | 137 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 520.00 | 1 518.00 | | 47 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 159.00 | 22 757.00 | 9 774.00 | 90 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 809.00 | 11 104.00 | 809.00 | 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809.00 | 11 104.00 | 809.00 | 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809.00 | 11 104.00 | 809.00 | 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 104.00 | 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 358.00 | 61 358.00 | | 61 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 811.00 | 44 811.00 | | 44 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 218.00 | 52 218.00 | | 52 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 405 217.00 | 405 217.00 | | 405 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VB T. V. A. | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 878.00 | 20 187.00 | 86 100.00 | 161 878.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 552.00 | 40 552.00 | | 40 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 036.00 | 498 736.00 | 300.00 | 499 036.00 |
VW T.V.A. | 81 075.00 | 81 075.00 | | 81 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 550.00 | 311 859.00 | 86 100.00 | 453 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
ST Autres comptes | 142 275.00 | | | 142 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 010.00 | | | 73 010.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 475.00 | | | 50 475.00 |
YT Sous‐traitance | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 085.00 | | | 190 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 317.00 | | | 39 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 694.00 | | | 242 694.00 |