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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 705.00 | 43 149.00 | 9 556.00 | 52 705.00 |
AH Fonds commercial | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 813.00 | 146 683.00 | 112 131.00 | 258 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 802.00 | 190 530.00 | 161 272.00 | 351 802.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 318.00 | 5 210.00 | 345 109.00 | 350 318.00 |
BZ Autres créances | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 413.00 | | 139 413.00 | 139 413.00 |
CF Disponibilités | 314 060.00 | | 314 060.00 | 314 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 214.00 | 5 210.00 | 858 004.00 | 863 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 016.00 | 195 740.00 | 1 019 276.00 | 1 215 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 428 306.00 | | | 428 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
DL TOTAL (I) | 473 048.00 | | | 473 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 819.00 | | | 309 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 690.00 | | | 57 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 130.00 | | | 152 130.00 |
EA Autres dettes | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 228.00 | | | 546 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 276.00 | | | 1 019 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 445.00 | | | 260 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 691.00 | | 111.00 | 351 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 960.00 | | | 91 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 401.00 | | 111.00 | 259 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 037.00 | 32 493.00 | | 158 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 774.00 | 6 374.00 | | 36 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 263.00 | 26 119.00 | | 121 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 210.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 690.00 | 57 690.00 | | 57 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 344 067.00 | 344 067.00 | | 344 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VB T. V. A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 767.00 | 23 984.00 | 285 783.00 | 309 767.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 590.00 | 404 290.00 | 300.00 | 404 590.00 |
VW T.V.A. | 57 899.00 | 57 899.00 | | 57 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 228.00 | 260 445.00 | 285 783.00 | 546 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
ST Autres comptes | 123 474.00 | | | 123 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 397.00 | | | 53 397.00 |
YT Sous‐traitance | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 703.00 | | | 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 359.00 | | | 163 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 612.00 | | | 240 612.00 |