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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 769.00 | 50 246.00 | 1 522.00 | 51 769.00 |
AH Fonds commercial | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 456.00 | 243.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 145.00 | 124 992.00 | 157 153.00 | 282 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 198.00 | 175 694.00 | 198 504.00 | 374 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 715.00 | 4 607.00 | 392 108.00 | 396 715.00 |
BZ Autres créances | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 474.00 | | 148 474.00 | 148 474.00 |
CF Disponibilités | 43 629.00 | | 43 629.00 | 43 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 931.00 | 4 607.00 | 643 324.00 | 647 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 129.00 | 180 301.00 | 841 828.00 | 1 022 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 419 005.00 | | | 419 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 106.00 | | | 41 106.00 |
DL TOTAL (I) | 467 912.00 | | | 467 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 749.00 | | | 141 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 325.00 | | | 168 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
EA Autres dettes | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 916.00 | | | 373 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 828.00 | | | 841 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 934.00 | | | 252 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 496.00 | | 990 496.00 | 990 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 496.00 | | 990 496.00 | 990 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 15 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | | | 48.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 754.00 | | | 1 014 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 648.00 | | | 973 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 106.00 | | | 41 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 189.00 | | 7 151.00 | 370 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 142.00 | 374 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 142.00 | 282 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 867.00 | | 158.00 | 90 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 993.00 | | 6 993.00 | 278 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 180.00 | 26 657.00 | 3 142.00 | 152 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 038.00 | 1 209.00 | | 49 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 142.00 | 25 448.00 | 3 142.00 | 103 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 104.00 | 4 400.00 | 10 897.00 | 11 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 104.00 | 4 400.00 | 10 897.00 | 11 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 104.00 | 4 400.00 | 10 897.00 | 11 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 400.00 | 10 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 295.00 | 42 295.00 | | 42 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 391 188.00 | 391 188.00 | | 391 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -167.00 | -167.00 | | -167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 691.00 | 20 708.00 | 88 325.00 | 141 691.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 128.00 | 455 828.00 | 300.00 | 456 128.00 |
VW T.V.A. | 74 396.00 | 74 396.00 | | 74 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 916.00 | 252 934.00 | 88 325.00 | 373 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
ST Autres comptes | 174 358.00 | | | 174 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 794.00 | | | 76 794.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
YT Sous‐traitance | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 220.00 | | | 187 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 053.00 | | | 54 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 849.00 | | | 299 849.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |