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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 331.00 | 44 148.00 | 7 182.00 | 51 331.00 |
AH Fonds commercial | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 509.00 | 170 587.00 | 129 923.00 | 300 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 124.00 | 215 434.00 | 176 690.00 | 392 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 160.00 | 6 175.00 | 243 985.00 | 250 160.00 |
BZ Autres créances | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 974.00 | | 84 974.00 | 84 974.00 |
CF Disponibilités | 274 116.00 | | 274 116.00 | 274 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 418.00 | 6 175.00 | 648 243.00 | 654 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 542.00 | 221 609.00 | 824 933.00 | 1 046 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 465 248.00 | | | 465 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
DL TOTAL (I) | 490 807.00 | | | 490 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 538.00 | | | 114 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 472.00 | | | 61 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 705.00 | | | 144 705.00 |
EA Autres dettes | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 126.00 | | | 334 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 933.00 | | | 824 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 863.00 | | | 246 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 802.00 | | 61 960.00 | 351 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 638.00 | 392 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 155.00 | 90 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 483.00 | 301 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 960.00 | | 4 781.00 | 91 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 512.00 | | 57 179.00 | 259 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 530.00 | 46 542.00 | 21 638.00 | 190 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 149.00 | 7 155.00 | 6 155.00 | 43 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 382.00 | 39 387.00 | 15 483.00 | 147 382.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 210.00 | 965.00 | | 5 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 210.00 | 965.00 | | 5 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 210.00 | 965.00 | | 5 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 472.00 | 61 472.00 | | 61 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 433.00 | 49 433.00 | | 49 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 360.00 | 43 360.00 | | 43 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 242 750.00 | 242 750.00 | | 242 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VB T. V. A. | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 204.00 | 26 941.00 | 87 263.00 | 114 204.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 563.00 | | | 195 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 628.00 | 295 328.00 | 300.00 | 295 628.00 |
VW T.V.A. | 44 765.00 | 44 765.00 | | 44 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 126.00 | 246 863.00 | 87 263.00 | 334 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
ST Autres comptes | 102 788.00 | | | 102 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 709.00 | | | 86 709.00 |
YT Sous‐traitance | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 015.00 | | | 168 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 143.00 | | | 256 143.00 |