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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 705.00 | 36 774.00 | 15 930.00 | 52 705.00 |
AH Fonds commercial | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 595.00 | 104.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 702.00 | 120 668.00 | 138 034.00 | 258 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 691.00 | 158 037.00 | 193 654.00 | 351 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 070.00 | | 272 070.00 | 272 070.00 |
BZ Autres créances | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 154.00 | | 130 154.00 | 130 154.00 |
CF Disponibilités | 99 575.00 | | 99 575.00 | 99 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 903.00 | | 27 903.00 | 27 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 453.00 | | 555 453.00 | 555 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 144.00 | 158 037.00 | 749 107.00 | 907 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 460 112.00 | | | 460 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 805.00 | | | -31 805.00 |
DL TOTAL (I) | 436 106.00 | | | 436 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 041.00 | | | 121 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 821.00 | | | 46 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 079.00 | | | 136 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
EA Autres dettes | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 107.00 | | | 749 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 261.00 | | | 213 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 198.00 | | 25 261.00 | 374 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 768.00 | 351 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 310.00 | 91 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 458.00 | 259 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 024.00 | | 18 246.00 | 91 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 844.00 | | 7 015.00 | 282 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 694.00 | 29 604.00 | 47 261.00 | 175 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 246.00 | 3 838.00 | 17 310.00 | 50 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 448.00 | 25 766.00 | 29 951.00 | 125 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 553.00 | 43 553.00 | | 43 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 272 070.00 | 272 070.00 | | 272 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 982.00 | 21 243.00 | 90 607.00 | 120 982.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 023.00 | 325 723.00 | 300.00 | 326 023.00 |
VW T.V.A. | 53 633.00 | 53 633.00 | | 53 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 000.00 | 213 261.00 | 90 607.00 | 313 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
ST Autres comptes | 131 852.00 | | | 131 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 081.00 | | | 78 081.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 995.00 | | | 995.00 |
YT Sous‐traitance | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 735.00 | | | 158 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 354.00 | | | 39 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 106.00 | | | 234 106.00 |