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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
AH Fonds commercial | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
AN Terrains | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 090.00 | 141 005.00 | 27 085.00 | 168 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 549.00 | 293 860.00 | 106 689.00 | 400 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 488.00 | 456 204.00 | 227 284.00 | 683 488.00 |
BN En cours de production de biens | 993 200.00 | | 993 200.00 | 993 200.00 |
BT Marchandises | 119 210.00 | | 119 210.00 | 119 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 406.00 | | 639 406.00 | 639 406.00 |
BZ Autres créances | 98 324.00 | | 98 324.00 | 98 324.00 |
CF Disponibilités | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 029.00 | | 111 029.00 | 111 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 601.00 | | 1 967 601.00 | 1 967 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 088.00 | 456 204.00 | 2 194 885.00 | 2 651 088.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 440.00 | 7 192.00 | 44 248.00 | 51 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 8 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 431 076.00 | 472 497.00 | | 431 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 833.00 | 30 579.00 | | 75 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 429.00 | 3 365.00 | | 2 429.00 |
DL TOTAL (I) | 590 138.00 | 515 241.00 | | 590 138.00 |
DN Avances conditionnées | 39 900.00 | 41 049.00 | | 39 900.00 |
DO TOTAL (II) | 39 900.00 | 41 049.00 | | 39 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 479.00 | 377 601.00 | | 401 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 602.00 | 252 155.00 | | 346 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 592.00 | 558 715.00 | | 291 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 559.00 | 352 304.00 | | 283 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 615.00 | 252 027.00 | | 241 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 847.00 | 1 792 801.00 | | 1 564 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 885.00 | 2 349 091.00 | | 2 194 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 964 569.00 | |
FM Production stockée | | | -267 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 453.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 949.00 | 24 936.00 | | 35 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 817.00 | 7 298.00 | | 16 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 132.00 | 17 639.00 | | 19 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239.00 | -533.00 | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 921.00 | 2 693 674.00 | | 2 779 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 521.00 | 1 353 635.00 | | 1 316 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 833.00 | 30 579.00 | | 75 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 150.00 | | | 514 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 270.00 | | | 458 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 664.00 | 31 453.00 | 1 913.00 | 426 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 192.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 045.00 | 24 261.00 | 1 913.00 | 420 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 559.00 | 283 559.00 | | 283 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 602.00 | 346 602.00 | | 346 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 764.00 | 229 764.00 | | 229 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 715.00 | 65 100.00 | 106 616.00 | 171 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 029.00 | | | 111 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 399.00 | 848 759.00 | 11 640.00 | 860 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 255.00 | 1 166 640.00 | 106 616.00 | 1 273 255.00 |