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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
AN Terrains | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 297.00 | 118 937.00 | 21 360.00 | 140 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 227.00 | 187 089.00 | 4 138.00 | 191 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 830.00 | 368 944.00 | 63 885.00 | 432 830.00 |
BN En cours de production de biens | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
BT Marchandises | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 974.00 | | 51 974.00 | 51 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121 450.00 | | 2 121 450.00 | 2 121 450.00 |
BZ Autres créances | 149 439.00 | | 149 439.00 | 149 439.00 |
CF Disponibilités | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 957.00 | | 351 957.00 | 351 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 220 493.00 | | 4 220 493.00 | 4 220 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 322.00 | 368 944.00 | 4 284 378.00 | 4 653 322.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 440.00 | 51 440.00 | | 51 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 654 259.00 | 596 819.00 | | 654 259.00 |
DH Report à nouveau | | -5 381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 394.00 | 62 820.00 | | 14 394.00 |
DL TOTAL (I) | 756 653.00 | 742 259.00 | | 756 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 882.00 | 1 043 414.00 | | 782 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 568.00 | 108 918.00 | | 112 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 867 447.00 | 1 555 385.00 | | 1 867 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 268.00 | 255 594.00 | | 307 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 560.00 | 442 091.00 | | 457 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 527 725.00 | 3 405 403.00 | | 3 527 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 284 378.00 | 4 147 662.00 | | 4 284 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 609.00 | 1 324 921.00 | | 1 227 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 784.00 | 431 739.00 | | 213 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
FD Production vendue biens | 2 555 491.00 | | 2 555 491.00 | 2 555 491.00 |
FG Production vendue services | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 483.00 | | 2 563 483.00 | 2 563 483.00 |
FM Production stockée | | | 85 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 452.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 4 452.00 | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 255.00 | 7 059.00 | | 7 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 098.00 | 7 059.00 | | 11 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 848.00 | -2 607.00 | | -4 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 16 592.00 | | 3 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 787.00 | 2 941 066.00 | | 2 683 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 393.00 | 2 878 246.00 | | 2 669 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 394.00 | 62 820.00 | | 14 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 038.00 | | 5 638.00 | 431 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 846.00 | 432 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 846.00 | 339 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 572.00 | | | 41 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 261.00 | | 5 638.00 | 337 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 027.00 | 15 921.00 | 4.00 | 353 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | 1 275.00 | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 913.00 | 14 645.00 | 4.00 | 298 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 268.00 | 307 268.00 | | 307 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 738.00 | 43 738.00 | | 43 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 663.00 | 145 663.00 | | 145 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 2 121 450.00 | 2 121 450.00 | | 2 121 450.00 |
VB T. V. A. | 138 188.00 | 138 188.00 | | 138 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 784.00 | 213 784.00 | | 213 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 098.00 | 136 429.00 | 422 696.00 | 569 098.00 |
VI Groupe et associés | 112 568.00 | 112 568.00 | | 112 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78.00 | | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 599.00 | | | 42 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 957.00 | 351 957.00 | | 351 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 623 610.00 | 2 623 610.00 | | 2 623 610.00 |
VW T.V.A. | 267 772.00 | 267 772.00 | | 267 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 278.00 | 1 227 609.00 | 422 696.00 | 1 660 278.00 |