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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 2 675.00 | 1 275.00 | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
AN Terrains | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 427.00 | 106 623.00 | 32 805.00 | 139 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 305.00 | 184 761.00 | 5 544.00 | 190 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 038.00 | 353 027.00 | 78 011.00 | 431 038.00 |
BN En cours de production de biens | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BT Marchandises | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 547.00 | | 89 547.00 | 89 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 197.00 | | 1 988 197.00 | 1 988 197.00 |
BZ Autres créances | 168 405.00 | | 168 405.00 | 168 405.00 |
CF Disponibilités | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401 674.00 | | 401 674.00 | 401 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 069 651.00 | | 4 069 651.00 | 4 069 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 689.00 | 353 027.00 | 4 147 662.00 | 4 500 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 765.00 | | | 765.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 440.00 | 51 440.00 | | 51 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 596 819.00 | 596 819.00 | | 596 819.00 |
DH Report à nouveau | -5 381.00 | | | -5 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 820.00 | -5 381.00 | | 62 820.00 |
DL TOTAL (I) | 742 259.00 | 679 439.00 | | 742 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 414.00 | 936 541.00 | | 1 043 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 918.00 | 404 118.00 | | 108 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 555 385.00 | 741 275.00 | | 1 555 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 594.00 | 292 562.00 | | 255 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 091.00 | 354 747.00 | | 442 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 405 403.00 | 2 729 243.00 | | 3 405 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 147 662.00 | 3 408 682.00 | | 4 147 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 921.00 | 1 673 371.00 | | 1 324 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 739.00 | 460 515.00 | | 431 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 918.00 | | | 108 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
FD Production vendue biens | 2 862 947.00 | | 2 862 947.00 | 2 862 947.00 |
FG Production vendue services | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 967.00 | | 2 877 967.00 | 2 877 967.00 |
FM Production stockée | | | -7 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 435.00 | |
GE Autres charges | | | 3 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 452.00 | 6 668.00 | | 4 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 452.00 | 11 668.00 | | 4 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 059.00 | 14 017.00 | | 7 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 059.00 | 14 017.00 | | 7 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 607.00 | -2 350.00 | | -2 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 592.00 | -420.00 | | 16 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 066.00 | 2 787 086.00 | | 2 941 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 246.00 | 2 792 467.00 | | 2 878 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 820.00 | -5 381.00 | | 62 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 113.00 | | 8 925.00 | 422 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 872.00 | | 2 700.00 | 38 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 036.00 | | 6 225.00 | 331 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 593.00 | 31 435.00 | | 321 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 425.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 903.00 | 30 010.00 | | 268 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 594.00 | 255 594.00 | | 255 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 051.00 | 45 051.00 | | 45 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 332.00 | 142 332.00 | | 142 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 988 197.00 | 1 988 197.00 | | 1 988 197.00 |
VB T. V. A. | 164 957.00 | 164 957.00 | | 164 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 739.00 | 431 739.00 | | 431 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 676.00 | 86 579.00 | 494 711.00 | 611 676.00 |
VI Groupe et associés | 108 918.00 | 108 918.00 | | 108 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 118.00 | | | 171 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 294.00 | | | 35 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 674.00 | 401 674.00 | | 401 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559 040.00 | 2 559 040.00 | | 2 559 040.00 |
VW T.V.A. | 237 544.00 | 237 544.00 | | 237 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 018.00 | 1 324 921.00 | 494 711.00 | 1 850 018.00 |