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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
AN Terrains | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 030.00 | 82 867.00 | 38 164.00 | 121 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 646.00 | 143 916.00 | 40 730.00 | 184 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 282.00 | 287 002.00 | 117 281.00 | 404 282.00 |
BN En cours de production de biens | 1 379 703.00 | | 1 379 703.00 | 1 379 703.00 |
BT Marchandises | 104 112.00 | | 104 112.00 | 104 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 410.00 | | 243 410.00 | 243 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 819.00 | | 1 397 819.00 | 1 397 819.00 |
BZ Autres créances | 73 757.00 | | 73 757.00 | 73 757.00 |
CF Disponibilités | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 883.00 | | 125 883.00 | 125 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 326 494.00 | | 3 326 494.00 | 3 326 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 776.00 | 287 002.00 | 3 443 774.00 | 3 730 776.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 440.00 | 51 440.00 | | 51 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 564 931.00 | 546 651.00 | | 564 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 888.00 | 18 280.00 | | 31 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 556.00 | | |
DL TOTAL (I) | 684 819.00 | 653 487.00 | | 684 819.00 |
DN Avances conditionnées | | 33 700.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 33 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 175.00 | 371 606.00 | | 545 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 505.00 | 429 685.00 | | 371 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 095 402.00 | 286 492.00 | | 1 095 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 676.00 | 266 487.00 | | 319 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 711.00 | 284 215.00 | | 400 711.00 |
EA Autres dettes | 26 487.00 | 2 264.00 | | 26 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 955.00 | 1 640 748.00 | | 2 758 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 774.00 | 2 327 935.00 | | 3 443 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 195 329.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 198 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 393 354.00 | |
FM Production stockée | | | 123 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 570.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 543.00 | 52 853.00 | | 122 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 988.00 | 37 087.00 | | 83 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 555.00 | 15 766.00 | | 38 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 442.00 | -2 999.00 | | 7 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 122.00 | 2 479 976.00 | | 2 662 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 233.00 | 2 461 696.00 | | 2 630 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 888.00 | 18 280.00 | | 31 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 446.00 | | 73 963.00 | 614 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 127.00 | 404 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 368.00 | 38 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 758.00 | 313 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 001.00 | | 73 963.00 | 518 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 915.00 | 41 718.00 | 231 631.00 | 476 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 485.00 | 9 955.00 | | 41 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 618.00 | | 5 368.00 | 6 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 811.00 | 31 763.00 | 226 262.00 | 428 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 676.00 | 319 676.00 | | 319 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 711.00 | 400 711.00 | | 400 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 992.00 | 397 992.00 | | 397 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 819.00 | 1 397 819.00 | | 1 397 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 672.00 | 454 672.00 | | 454 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 503.00 | 31 175.00 | 57 731.00 | 90 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 757.00 | 73 757.00 | | 73 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 883.00 | 125 883.00 | | 125 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 224.00 | 1 597 460.00 | 765.00 | 1 598 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 553.00 | 1 604 225.00 | 57 731.00 | 1 663 553.00 |