| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
AN Terrains | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 961.00 | 94 751.00 | 41 210.00 | 135 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 546.00 | 166 623.00 | 20 923.00 | 187 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 113.00 | 321 593.00 | 100 521.00 | 422 113.00 |
BN En cours de production de biens | 1 307 402.00 | | 1 307 402.00 | 1 307 402.00 |
BT Marchandises | 99 676.00 | | 99 676.00 | 99 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 279.00 | | 1 478 279.00 | 1 478 279.00 |
BZ Autres créances | 44 166.00 | | 44 166.00 | 44 166.00 |
CF Disponibilités | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 329.00 | | 332 329.00 | 332 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 308 161.00 | | 3 308 161.00 | 3 308 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 274.00 | 321 593.00 | 3 408 682.00 | 3 730 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 765.00 | | | 765.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 440.00 | 51 440.00 | | 51 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 596 819.00 | 564 931.00 | | 596 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 381.00 | 31 888.00 | | -5 381.00 |
DL TOTAL (I) | 679 439.00 | 684 819.00 | | 679 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 541.00 | 545 175.00 | | 936 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 118.00 | 371 505.00 | | 404 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741 275.00 | 1 095 402.00 | | 741 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 562.00 | 319 676.00 | | 292 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 747.00 | 400 711.00 | | 354 747.00 |
EA Autres dettes | | 26 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 729 243.00 | 2 758 955.00 | | 2 729 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 682.00 | 3 443 774.00 | | 3 408 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 371.00 | 1 663 553.00 | | 1 673 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460 515.00 | 454 672.00 | | 460 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 559.00 | | 46 559.00 | 46 559.00 |
FD Production vendue biens | 2 690 144.00 | | 2 690 144.00 | 2 690 144.00 |
FG Production vendue services | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 531.00 | | 2 761 531.00 | 2 761 531.00 |
FM Production stockée | | | -72 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 591.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 668.00 | 1 687.00 | | 6 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 120 856.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 668.00 | 122 543.00 | | 11 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 017.00 | 31 492.00 | | 14 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 017.00 | 83 988.00 | | 14 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 350.00 | 38 555.00 | | -2 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | 7 442.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787 086.00 | 2 662 122.00 | | 2 787 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 467.00 | 2 630 234.00 | | 2 792 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 381.00 | 31 888.00 | | -5 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 282.00 | | 17 831.00 | 404 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 872.00 | | | 38 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 205.00 | | 17 831.00 | 313 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 002.00 | 34 591.00 | | 287 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 312.00 | 34 591.00 | | 234 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 562.00 | 292 562.00 | | 292 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 805.00 | 131 805.00 | | 131 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 279.00 | 1 478 279.00 | | 1 478 279.00 |
VB T. V. A. | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 515.00 | 460 515.00 | | 460 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 027.00 | 161 430.00 | 292 421.00 | 476 027.00 |
VI Groupe et associés | 404 118.00 | 404 118.00 | | 404 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 761.00 | | | 401 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 329.00 | 332 329.00 | | 332 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 539.00 | 1 855 539.00 | | 1 855 539.00 |
VW T.V.A. | 169 960.00 | 169 960.00 | | 169 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 968.00 | 1 673 371.00 | 292 421.00 | 1 987 968.00 |