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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
AH Fonds commercial | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
AN Terrains | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 609.00 | 96 892.00 | 10 716.00 | 107 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 864.00 | 324 390.00 | 78 474.00 | 402 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 446.00 | 476 915.00 | 137 532.00 | 614 446.00 |
BN En cours de production de biens | 1 255 972.00 | | 1 255 972.00 | 1 255 972.00 |
BT Marchandises | 98 350.00 | | 98 350.00 | 98 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 220.00 | | 176 220.00 | 176 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 391.00 | | 536 391.00 | 536 391.00 |
BZ Autres créances | 75 303.00 | | 75 303.00 | 75 303.00 |
CF Disponibilités | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 648.00 | | 45 648.00 | 45 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 404.00 | | 2 190 404.00 | 2 190 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 850.00 | 476 915.00 | 2 327 935.00 | 2 804 850.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 440.00 | 41 485.00 | 9 955.00 | 51 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 546 651.00 | 499 709.00 | | 546 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 280.00 | 46 942.00 | | 18 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 556.00 | 1 493.00 | | 556.00 |
DL TOTAL (I) | 653 487.00 | 636 144.00 | | 653 487.00 |
DN Avances conditionnées | 33 700.00 | 43 400.00 | | 33 700.00 |
DO TOTAL (II) | 33 700.00 | 43 400.00 | | 33 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 606.00 | 533 602.00 | | 371 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 685.00 | 354 697.00 | | 429 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 492.00 | 322 814.00 | | 286 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 487.00 | 351 046.00 | | 266 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 215.00 | 259 854.00 | | 284 215.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | 17.00 | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 748.00 | 1 822 030.00 | | 1 640 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 935.00 | 2 501 574.00 | | 2 327 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 576.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 382 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 437 420.00 | |
FM Production stockée | | | -27 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 165.00 | |
GE Autres charges | | | 4 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 853.00 | 11 217.00 | | 52 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 087.00 | 21 380.00 | | 37 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 766.00 | -10 163.00 | | 15 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 999.00 | -933.00 | | -2 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 976.00 | 2 783 099.00 | | 2 479 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 696.00 | 2 736 157.00 | | 2 461 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 280.00 | 46 942.00 | | 18 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 814.00 | | 24 583.00 | 597 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 952.00 | 614 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 952.00 | 518 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 369.00 | | 24 583.00 | 501 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 701.00 | 52 165.00 | 7 952.00 | 432 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 339.00 | 17 147.00 | | 24 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 744.00 | 35 019.00 | 7 952.00 | 401 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 487.00 | 266 487.00 | | 266 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
UX Autres créances clients | 536 391.00 | 536 391.00 | | 536 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 671.00 | 287 671.00 | | 287 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 934.00 | 26 401.00 | 52 235.00 | 83 934.00 |
VI Groupe et associés | 429 685.00 | 429 685.00 | | 429 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 431.00 | | | 47 431.00 |
VP Divers | 75 303.00 | 75 303.00 | | 75 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 215.00 | 284 215.00 | | 284 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 648.00 | 45 648.00 | | 45 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 107.00 | 657 342.00 | 765.00 | 658 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 256.00 | 1 296 723.00 | 52 235.00 | 1 354 256.00 |